Rendiconto finanziario (TTM)
Y.H. Dimri Construction & Development Ltd - Equity Warrant Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -478 | -276 | -138 | 52 | 238 | 58 | 255 | 132 | 74 | -79 | -142 | -174 | -261 | -535 | -324 | -493 | -446 | -994 | -1.381 | -1.211 |
| Modifica (%) | -42,12 | -50,16 | -137,92 | 354,99 | -75,50 | 338,04 | -48,46 | -44,08 | -208,09 | 78,26 | 22,50 | 50,57 | 104,54 | -39,35 | 52,07 | -9,50 | 122,81 | 38,95 | -12,33 | |
| % del flusso di cassa | -1.224,17 | -447,17 | 142,39 | -98,62 | 488,81 | -61,21 | 361,00 | 85,20 | 42,18 | -57,62 | 237,89 | 155,97 | 105,68 | 432,28 | -3.184,52 | 7.395,33 | -259,21 | -255,11 | 1.297,90 | 17.390,78 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -79 | -183 | -192 | -196 | -200 | -113 | -124 | -94 | -133 | -99 | -103 | -204 | -150 | -173 | -130 | 47 | 8 | -69 | -80 | -178 |
| Modifica (%) | 132,11 | 4,75 | 2,28 | 1,79 | -43,31 | 9,57 | -23,84 | 40,97 | -25,94 | 4,25 | 98,34 | -26,17 | 14,75 | -24,67 | -135,94 | -82,69 | -958,57 | 14,48 | 124,37 | |
| % del flusso di cassa | -201,95 | -295,85 | 198,01 | 369,93 | -410,19 | 118,84 | -175,32 | -61,14 | -76,32 | -71,43 | 172,47 | 183,09 | 60,83 | 139,58 | -1.277,20 | -701,02 | 4,70 | -17,83 | 74,72 | 2.562,21 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 595 | 521 | 233 | 91 | 11 | -38 | -59 | 118 | 235 | 317 | 180 | 261 | 158 | 580 | 467 | 443 | 614 | 1.454 | 1.355 | 1.383 |
| Modifica (%) | -12,48 | -55,37 | -60,92 | -87,75 | -445,12 | 53,15 | -300,50 | 99,04 | 34,78 | -43,11 | 44,90 | -39,32 | 266,47 | -19,57 | -5,11 | 38,72 | 136,72 | -6,85 | 2,11 | |
| % del flusso di cassa | 1.525,59 | 842,76 | -240,33 | -171,55 | 22,90 | 40,38 | -83,27 | 76,46 | 134,74 | 229,50 | -302,38 | -234,51 | -64,04 | -469,31 | 4.585,11 | -6.644,48 | 357,00 | 373,28 | -1.273,14 | -19.867,41 |
| Flusso di cassa | 39 | 62 | -97 | -53 | 49 | -95 | 71 | 154 | 174 | 138 | -60 | -111 | -247 | -124 | 10 | -7 | 172 | 390 | -106 | -7 |
| Modifica (%) | 58,44 | -256,51 | -45,25 | -191,80 | -295,67 | -174,27 | 118,37 | 12,94 | -20,87 | -143,18 | 86,83 | 122,22 | -49,99 | -108,23 | -165,48 | -2.681,86 | 126,39 | -127,31 | -93,46 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
