Rendiconto finanziario (TTM)
Carmit Candy Industries Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4 | 1 | 6 | 11 | 9 | 7 | -3 | -13 | -17 | -20 | -9 | 3 | 5 | 8 | 7 | 5 | -0 | -5 | -7 | -8 |
| Modifica (%) | -73,16 | 458,01 | 82,08 | -19,07 | -23,57 | -143,98 | 327,36 | 26,01 | 20,80 | -57,05 | -132,54 | 86,11 | 47,26 | -13,81 | -23,83 | -105,84 | 1.636,03 | 28,73 | 22,49 | |
| % del flusso di cassa | 108,54 | 14,37 | 157,31 | 7.613,33 | -261,74 | -97,95 | 131,49 | -534,11 | -856,08 | -1.420,38 | -344,87 | 78,23 | 186,47 | 381,76 | -601,71 | -119,71 | -70,97 | -101,44 | -230,23 | -1.190,34 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -21 | -19 | -31 | -43 | -54 | -65 | -45 | -25 | -12 | -0 | -1 | -2 | -4 | -5 | -7 | -9 | -9 | -9 | -8 | -6 |
| Modifica (%) | -8,00 | 61,50 | 38,08 | 25,46 | 20,30 | -31,00 | -44,93 | -49,98 | -99,92 | 8.545,00 | 98,84 | 103,72 | 50,91 | 32,60 | 24,59 | -0,04 | -0,04 | -13,47 | -15,57 | |
| % del flusso di cassa | -546,89 | -248,11 | -786,29 | -28.858,00 | 1.538,08 | 905,88 | 1.907,64 | -998,51 | -635,28 | -0,70 | -34,35 | -47,60 | -124,21 | -260,60 | 631,92 | 205,63 | -2.085,42 | -171,63 | -261,83 | -933,09 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 21 | 26 | 29 | 32 | 42 | 51 | 46 | 41 | 31 | 22 | 12 | 3 | 1 | -1 | -1 | -1 | 9 | 18 | 16 | 14 |
| Modifica (%) | 25,72 | 11,31 | 10,16 | 29,73 | 22,92 | -10,25 | -11,42 | -23,37 | -30,49 | -44,21 | -79,23 | -68,96 | -222,19 | -18,53 | -22,74 | -1.560,03 | 106,85 | -11,27 | -12,71 | |
| % del flusso di cassa | 538,35 | 333,74 | 728,98 | 21.344,67 | -1.176,34 | -707,93 | -1.939,12 | 1.632,62 | 1.591,35 | 1.519,26 | 479,22 | 69,37 | 27,58 | -46,84 | 69,79 | 14,08 | 2.086,26 | 355,30 | 555,81 | 2.048,02 |
| Flusso di cassa | 4 | 8 | 4 | 0 | -4 | -7 | -2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | -1 | -4 | 0 | 5 | 3 | 1 |
| Modifica (%) | 102,80 | -49,04 | -96,24 | -2.454,00 | 104,25 | -67,24 | -205,21 | -21,38 | -27,19 | 76,88 | 43,46 | -21,92 | -28,07 | -154,68 | 282,87 | -109,86 | 1.114,58 | -43,28 | -76,31 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
