Rendiconto finanziario (TTM)
Capital Point Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -4 | -5 | -9 | -12 | -12 | -11 | -12 | -13 | -12 | -11 | -9 | -6 | -6 | -6 | -5 | -4 | -6 | -7 | -7 | -8 |
| Modifica (%) | 24,28 | 71,91 | 41,83 | -5,13 | -5,41 | 9,41 | 8,60 | -6,19 | -6,60 | -22,02 | -28,24 | -1,03 | -1,04 | -15,30 | -18,06 | 27,27 | 21,43 | 11,15 | 10,03 | |
| % del flusso di cassa | -14,44 | -19,05 | -51,15 | -165,74 | 55,39 | 22,27 | 26,70 | 32,05 | 88,47 | -87,65 | -82,22 | -74,04 | -407,84 | 113,19 | 60,43 | 36,15 | -83,91 | -26,65 | -38,00 | -58,33 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 34 | 34 | 28 | 22 | 7 | -8 | -3 | 2 | 14 | 25 | 20 | 16 | 9 | 2 | -3 | -7 | 13 | 32 | 28 | 23 |
| Modifica (%) | 0,57 | -17,34 | -20,98 | -68,71 | -219,56 | -64,00 | -177,79 | 485,87 | 82,93 | -18,69 | -22,98 | -45,18 | -82,41 | -285,61 | 153,88 | -277,43 | 156,36 | -13,63 | -15,79 | |
| % del flusso di cassa | 120,97 | 129,13 | 166,76 | 301,03 | -33,19 | 16,87 | 6,65 | -5,72 | -98,62 | 191,37 | 187,20 | 180,90 | 551,97 | -27,23 | 31,86 | 59,05 | 191,06 | 128,10 | 141,96 | 166,76 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1 | -1 | -1 | -1 | -15 | -30 | -30 | -30 | -15 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 1,94 | -0,00 | -0,00 | 2.661,43 | 96,38 | -0,10 | -0,10 | -48,98 | -96,00 | 4,84 | 4,62 | -8,76 | -9,60 | 4,17 | 4,01 | -7,79 | -8,45 | -6,15 | -6,55 | |
| % del flusso di cassa | -1,94 | -2,09 | -3,27 | -7,47 | 72,71 | 60,70 | 66,43 | 73,37 | 110,15 | -4,68 | -5,90 | -7,74 | -39,32 | 9,97 | 6,55 | 4,97 | -8,36 | -2,00 | -2,41 | -3,14 |
| Flusso di cassa | 28 | 26 | 17 | 7 | -21 | -49 | -45 | -41 | -14 | 13 | 11 | 9 | 2 | -6 | -9 | -12 | 7 | 25 | 20 | 14 |
| Modifica (%) | -5,79 | -35,99 | -56,22 | -383,86 | 135,23 | -8,72 | -9,55 | -66,02 | -194,27 | -16,87 | -20,30 | -82,03 | -456,58 | 58,65 | 36,97 | -154,84 | 282,36 | -22,07 | -28,31 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
