Rendiconto finanziario (TTM)
C. Mer Industries Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -6 | 4 | 18 | 48 | 38 | 42 | 47 | 20 | 29 | 54 | 58 | 64 | 45 | 32 | 33 | 38 | 41 | 46 | 38 |
| Modifica (%) | -173,18 | 310,66 | 161,97 | -19,92 | 10,61 | 10,47 | -56,65 | 43,31 | 85,61 | 7,29 | 9,92 | -30,02 | -29,09 | 5,62 | 13,35 | 8,02 | 11,46 | -16,15 | |
| % del flusso di cassa | 11,83 | -38,67 | -428,60 | 532,46 | 848,17 | -2.428,84 | -1.079,45 | -163,12 | -1.275,18 | 218,83 | 150,01 | 214,74 | 447,88 | -1.979,81 | 3.923,76 | 254,46 | 328,03 | 491,85 | 1.070,55 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 31 | 3 | -2 | -3 | -4 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -9 | -10 | -10 |
| Modifica (%) | -88,99 | -153,71 | 35,05 | 71,46 | -31,99 | 24,92 | 17,30 | -10,51 | 3,46 | 23,53 | 12,06 | 13,89 | 4,12 | 0,75 | 10,54 | 21,98 | 11,93 | 0,09 | |
| % del flusso di cassa | -61,27 | -30,12 | 43,67 | -27,97 | -95,39 | 167,95 | 84,41 | 34,51 | 168,46 | -16,12 | -12,72 | -18,56 | -63,01 | 408,97 | -773,18 | -48,90 | -71,19 | -107,19 | -278,49 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -77 | -19 | -19 | -35 | -28 | -41 | -47 | -28 | -28 | -26 | -15 | -28 | -28 | -27 | -26 | -16 | -20 | -24 | -23 |
| Modifica (%) | -75,82 | 3,94 | 79,37 | -18,43 | 44,18 | 14,78 | -39,80 | -1,34 | -6,51 | -42,89 | 92,01 | -0,49 | -5,73 | -1,84 | -38,06 | 21,20 | 23,68 | -6,53 | |
| % del flusso di cassa | 149,47 | 161,45 | 452,97 | -385,31 | -625,20 | 2.333,60 | 1.077,60 | 226,11 | 1.216,84 | -105,18 | -38,38 | -95,97 | -284,65 | 1.672,85 | -3.081,29 | -109,21 | -157,96 | -262,82 | -637,70 |
| Flusso di cassa | -51 | -11 | -4 | 9 | 5 | -2 | -4 | -12 | -2 | 25 | 39 | 30 | 10 | -2 | 1 | 15 | 12 | 9 | 4 |
| Modifica (%) | -77,61 | -62,95 | -310,87 | -49,73 | -138,63 | 148,57 | 186,90 | -81,67 | -1.181,58 | 56,51 | -23,21 | -66,45 | -116,04 | -153,29 | 1.647,76 | -16,20 | -25,66 | -61,48 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
