Rendiconto finanziario (TTM)
CION Investment Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 167 | 199 | 147 | 19 | -0 | -49 | -65 | -31 | -27 | 35 | 50 | 45 | 22 | -97 | -1 | 18 | 77 | 88 | -2 | 58 |
| Modifica (%) | 19,19 | -25,87 | -87,26 | -102,44 | 10.652,84 | 32,03 | -51,74 | -15,28 | -232,69 | 42,33 | -10,99 | -49,87 | -533,61 | -98,86 | -1.742,41 | 323,99 | 14,51 | -102,34 | -2.911,51 | |
| % del flusso di cassa | -2.810,38 | 1.442,27 | -7.061,94 | -9.772,40 | 22,29 | 305,13 | -410,01 | -76,46 | -64,06 | 44,68 | 63,95 | -144,06 | -60,79 | 130,71 | 2,33 | -1.057,95 | 335,44 | -11.837,72 | 5,07 | -1.779,91 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | ||||||||||||||||||||
| Modifica (%) | ||||||||||||||||||||
| % del flusso di cassa | ||||||||||||||||||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -173 | -185 | -149 | -19 | -2 | 33 | 81 | 72 | 68 | 44 | 28 | -76 | -59 | 23 | -46 | -20 | -54 | -89 | -39 | -61 |
| Modifica (%) | 7,11 | -19,22 | -87,31 | -91,57 | -2.173,14 | 144,30 | -10,45 | -5,99 | -35,84 | -35,21 | -367,53 | -21,74 | -138,52 | -303,39 | -57,18 | 171,89 | 64,52 | -56,49 | 58,62 | |
| % del flusso di cassa | 2.910,38 | -1.342,27 | 7.161,94 | 9.872,40 | 77,71 | -205,13 | 510,01 | 176,46 | 164,06 | 55,32 | 36,05 | 244,06 | 160,79 | -30,71 | 97,67 | 1.157,95 | -235,44 | 11.937,72 | 94,93 | 1.879,91 |
| Flusso di cassa | -6 | 14 | -2 | -0 | -2 | -16 | 16 | 41 | 42 | 79 | 79 | -31 | -37 | -74 | -48 | -2 | 23 | -1 | -41 | -3 |
| Modifica (%) | -332,24 | -115,14 | -90,80 | 970,31 | 685,40 | -198,26 | 158,82 | 1,11 | 90,27 | -0,57 | -139,52 | 18,79 | 101,66 | -36,04 | -96,39 | -1.437,22 | -103,24 | 5.371,41 | -91,99 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
