Rendiconto finanziario (TTM)
Clal Biotechnology Industries Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -28 | -33 | -36 | -29 | -42 | -41 | -46 | -62 | -70 | -59 | -45 | -25 | -9 | -9 | -8 | -8 | -7 | -6 | -6 | -5 |
| Modifica (%) | 17,74 | 8,35 | -18,38 | 42,03 | -0,98 | 10,96 | 34,62 | 13,05 | -15,41 | -24,13 | -43,14 | -66,24 | -1,01 | -2,71 | -2,79 | -9,77 | -10,83 | -8,19 | -8,92 | |
| % del flusso di cassa | -176,03 | -108,56 | -38,17 | -136,89 | -135,57 | 273,54 | 72,95 | 151,79 | 91,73 | 129,45 | 72,84 | 88,16 | 16.380,00 | 496,67 | 301,38 | 212,88 | 261,41 | 364,75 | 172,22 | 105,57 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 48 | 71 | 136 | 102 | 124 | 79 | 13 | 1 | -26 | -11 | -16 | -0 | 10 | 8 | 12 | 17 | 18 | 20 | 12 | 5 |
| Modifica (%) | 47,40 | 91,98 | -24,99 | 22,05 | -36,36 | -84,01 | -89,43 | -2.039,84 | -57,79 | 46,96 | -96,93 | -2.027,13 | -19,59 | 59,37 | 37,25 | 9,71 | 8,85 | -38,33 | -62,16 | |
| % del flusso di cassa | 299,56 | 231,27 | 144,07 | 474,87 | 404,13 | -524,09 | -20,13 | -3,29 | 34,12 | 24,02 | 26,18 | 1,71 | -18.133,33 | -446,62 | -443,96 | -442,76 | -661,05 | -1.125,90 | -357,06 | -90,94 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3 | -2 | -2 | -47 | -48 | -52 | -27 | 17 | 17 | 20 | -4 | -3 | -1 | -1 | -7 | -13 | -14 | -16 | -10 | -4 |
| Modifica (%) | -13,11 | -17,06 | 2.301,67 | 1,40 | 7,22 | -47,09 | -162,61 | -2,44 | 20,40 | -120,95 | -29,77 | -56,56 | -7,96 | 490,30 | 83,06 | 10,97 | 9,89 | -35,75 | -55,65 | |
| % del flusso di cassa | -17,09 | -7,78 | -2,09 | -220,86 | -156,15 | 341,14 | 43,38 | -41,98 | -21,89 | -43,97 | 6,83 | 10,22 | 2.441,90 | 68,84 | 253,48 | 337,15 | 509,18 | 875,51 | 289,26 | 86,34 |
| Flusso di cassa | 16 | 31 | 94 | 21 | 31 | -15 | -63 | -41 | -76 | -46 | -61 | -29 | -0 | -2 | -3 | -4 | -3 | -2 | -3 | -5 |
| Modifica (%) | 90,92 | 208,20 | -77,24 | 43,41 | -149,08 | 316,08 | -35,30 | 87,06 | -40,05 | 34,84 | -53,02 | -99,82 | 3.164,76 | 60,33 | 37,63 | -26,52 | -36,09 | 94,45 | 48,57 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
