Rendiconto finanziario (TTM)
Rav-Bariach (08) Industries Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 22 | 3 | 3 | -7 | -22 | -28 | -21 | -8 | 23 | 38 | 29 | 33 | 51 | 36 | 25 | 11 | -28 | -4 | 19 |
| Modifica (%) | -84,80 | -14,46 | -330,24 | 233,80 | 26,24 | -25,78 | -63,30 | -398,94 | 65,49 | -23,88 | 13,23 | 55,32 | -28,02 | -31,44 | -57,73 | -361,42 | -86,22 | -592,29 | |
| % del flusso di cassa | 413,14 | 555,10 | 75,64 | -8,12 | -148,93 | -505,32 | -146,09 | 15,22 | 283,52 | 278,88 | 593,60 | -391,66 | -15.218,67 | 109,34 | 213,91 | 206,95 | 155,66 | 8,73 | -70,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -29 | -37 | -55 | -70 | -109 | -100 | -94 | -101 | -104 | -111 | -125 | -113 | -83 | -74 | -54 | -38 | -28 | -26 | -22 |
| Modifica (%) | 26,70 | 50,66 | 26,36 | 56,96 | -8,64 | -5,97 | 7,60 | 3,06 | 6,69 | 12,10 | -9,05 | -26,86 | -10,73 | -27,01 | -29,49 | -25,35 | -7,15 | -15,34 | |
| % del flusso di cassa | -537,37 | -6.017,93 | -1.444,20 | -85,11 | -733,87 | -1.801,93 | -659,95 | 201,60 | -1.294,70 | -821,02 | -2.573,41 | 1.363,87 | 24.955,72 | -222,38 | -463,16 | -747,40 | 160,53 | 60,68 | 83,62 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 12 | 34 | 56 | 158 | 146 | 133 | 129 | 59 | 89 | 87 | 101 | 72 | 32 | 71 | 41 | 33 | 38 | -13 | -23 |
| Modifica (%) | 180,68 | 65,74 | 182,13 | -7,42 | -8,87 | -3,37 | -54,59 | 52,64 | -2,78 | 15,84 | -28,03 | -55,84 | 121,47 | -42,55 | -19,88 | 17,32 | -134,76 | 73,44 | |
| % del flusso di cassa | 224,23 | 5.562,83 | 1.468,56 | 193,23 | 982,80 | 2.407,25 | 906,04 | -116,81 | 1.111,19 | 642,14 | 2.079,81 | -872,21 | -9.637,05 | 213,04 | 349,25 | 640,45 | -216,20 | 30,59 | 86,37 |
| Flusso di cassa | 5 | 1 | 4 | 82 | 15 | 6 | 14 | -50 | 8 | 14 | 5 | -8 | -0 | 33 | 12 | 5 | -18 | -43 | -27 |
| Modifica (%) | -88,69 | 527,80 | 2.044,20 | -81,80 | -62,79 | 156,74 | -452,25 | -116,05 | 68,24 | -64,24 | -271,61 | -96,00 | -10.118,37 | -64,96 | -56,31 | -447,56 | 145,66 | -38,57 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
