Rendiconto finanziario (TTM)
BladeRanger Ltd - Equity Warrant Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -6 | -7 | -8 | -10 | -2 | -10 | -8 | 5 | -2 | -2 | -3 | -5 | -8 | -9 | -10 |
| Modifica (%) | 14,51 | 26,16 | 20,73 | 14,71 | 12,82 | 15,37 | 13,32 | 21,45 | -80,76 | 412,57 | -19,29 | -160,72 | -142,55 | 13,80 | 12,12 | 99,59 | 49,90 | 13,83 | 12,15 | |
| % del flusso di cassa | -24,98 | -13,96 | -18,36 | -23,14 | -71,68 | 115,37 | 113,46 | 112,05 | 106,97 | 743,20 | 108,87 | 117,56 | 58,86 | -202,03 | -171,21 | -152,93 | -272,05 | -367,83 | -1.882,12 | 845,98 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 |
| Modifica (%) | -27,27 | 1.887,50 | 94,97 | 32,58 | 24,57 | -8,40 | -9,17 | -4,46 | -10,57 | -14,56 | -24,76 | -25,64 | -6,90 | 66,05 | 39,78 | -8,78 | -9,62 | -380,65 | 135,63 | |
| % del flusso di cassa | -0,05 | -0,02 | -0,37 | -0,76 | -2,73 | 4,86 | 3,79 | 3,00 | 2,25 | 72,80 | 1,78 | 1,79 | -1,10 | -8,24 | -10,19 | -11,35 | -9,23 | -7,52 | 94,87 | -89,60 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 13 | 25 | 25 | 25 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 10 | 9 | 8 |
| Modifica (%) | 86,95 | -0,04 | -0,04 | -47,83 | -91,66 | 0,09 | 0,09 | -31,43 | 138,83 | -58,69 | 45,10 | 221,11 | -11,48 | 21,79 | 17,89 | 61,86 | 38,22 | -11,68 | -13,22 | |
| % del flusso di cassa | 124,52 | 113,60 | 118,35 | 123,51 | 174,05 | -20,70 | -17,66 | -15,41 | -8,30 | -716,00 | -8,45 | -16,41 | 43,45 | 310,27 | 281,40 | 264,27 | 381,28 | 475,35 | 1.887,24 | -656,38 |
| Flusso di cassa | 11 | 22 | 21 | 20 | 8 | -5 | -6 | -7 | -9 | -0 | -9 | -7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | -1 |
| Modifica (%) | 104,91 | -4,04 | -4,21 | -62,98 | -170,10 | 17,30 | 14,75 | 27,22 | -97,23 | 3.399,00 | -25,26 | -221,28 | -87,60 | 34,28 | 25,53 | 12,19 | 10,87 | -77,75 | -349,51 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
