Rendiconto finanziario (TTM)
Avrot Industries Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 25 | 13 | 30 | 22 | 23 | 17 | 0 | -17 | -13 | -6 | 5 | 16 | 14 | 13 | 12 | 8 | 4 | 5 | 6 |
| Modifica (%) | -46,98 | 128,25 | -26,79 | 1,07 | -25,62 | -99,59 | -24.436,76 | -18,82 | -55,94 | -185,51 | 216,96 | -9,67 | -8,00 | -8,69 | -34,68 | -53,10 | 27,61 | 21,63 | |
| % del flusso di cassa | -905,75 | -110,96 | 468,54 | -9.113,47 | 1.654,47 | 110,70 | 3,98 | -3.014,39 | -1.634,37 | 46,90 | -196,60 | 214,74 | 522,01 | -908,79 | -213,19 | -198,95 | -163,34 | -555,58 | 1.015,44 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -6 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Modifica (%) | 5,42 | 34,34 | -0,78 | -5,46 | -6,41 | -3,17 | 21,37 | 24,92 | 14,81 | 11,42 | 10,25 | -25,77 | -14,16 | -16,49 | 6,03 | 5,69 | -10,50 | -11,73 | |
| % del flusso di cassa | 81,52 | 19,86 | -49,35 | 1.300,82 | -220,89 | -18,60 | -159,87 | -603,64 | -503,65 | 37,66 | 205,71 | -78,16 | -156,12 | 253,61 | 54,41 | 82,43 | 152,52 | 363,86 | -482,63 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -26 | -23 | -21 | -19 | -18 | 1 | 4 | 20 | 18 | -2 | -2 | -3 | -7 | -11 | -15 | -9 | -3 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | -10,50 | -9,71 | -6,69 | -6,17 | -106,58 | 265,12 | 367,04 | -9,87 | -110,58 | 20,18 | 16,79 | 170,07 | 50,09 | 33,38 | -41,44 | -70,76 | -1,25 | -1,26 | |
| % del flusso di cassa | 924,23 | 191,11 | -319,19 | 7.912,65 | -1.333,58 | 7,89 | 255,88 | 3.718,03 | 2.238,08 | 15,43 | 90,89 | -36,58 | -265,89 | 755,18 | 258,77 | 216,51 | 110,82 | 291,71 | -432,81 |
| Flusso di cassa | -3 | -12 | 7 | -0 | 1 | 15 | 2 | 1 | 1 | -13 | -3 | 7 | 3 | -1 | -6 | -4 | -2 | -1 | 1 |
| Modifica (%) | 332,82 | -154,06 | -103,76 | -656,73 | 1.011,66 | -88,74 | -67,86 | 49,73 | -1.635,28 | -79,60 | -390,19 | -62,84 | -152,85 | 289,23 | -30,01 | -42,88 | -62,48 | -166,55 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
