Rendiconto finanziario (TTM)
Averbuch Formica Center Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 10 | 12 | 13 | 15 | 14 | 14 | 12 | 10 | 6 | 2 | -0 | 1 | 2 |
| Modifica (%) | 93,38 | 28,96 | 22,46 | 13,96 | 12,25 | 26,97 | 21,24 | 13,50 | 11,89 | -2,33 | -2,39 | -15,58 | -18,45 | -41,88 | -72,07 | -111,46 | -664,80 | 117,71 | |
| % del flusso di cassa | 656,24 | 422,30 | 278,31 | 228,89 | 5.281,03 | -324,91 | -417,79 | -513,07 | -2.048,79 | 1.509,78 | 1.323,34 | 1.171,58 | -9.254,90 | -664,57 | -835,95 | 1.420,00 | 241,89 | -105,75 | -119,75 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -119,68 | 177,31 | 63,94 | -81,13 | -430,04 | 8,29 | 7,65 | -34,50 | -52,67 | 9,40 | 8,59 | -23,10 | -30,04 | -27,65 | -38,21 | 63,16 | 9,68 | 8,82 | |
| % del flusso di cassa | -225,81 | 14,79 | 20,96 | 23,08 | 88,14 | 15,94 | 17,49 | 19,07 | 43,94 | -13,70 | -13,45 | -13,24 | 95,29 | 5,87 | 9,19 | -34,55 | 83,78 | 7,11 | 4,03 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1 | -3 | -3 | -4 | -7 | -9 | -11 | -13 | -13 | -14 | -13 | -13 | -12 | -11 | -6 | -1 | 0 | -2 | -4 |
| Modifica (%) | 206,57 | 15,68 | 13,55 | 71,26 | 41,61 | 20,80 | 17,22 | 0,71 | 0,71 | -3,43 | -3,55 | -6,49 | -6,95 | -43,56 | -77,19 | -111,81 | -1.237,13 | 108,79 | |
| % del flusso di cassa | -330,43 | -337,09 | -199,27 | -151,97 | -5.269,17 | 408,97 | 500,31 | 594,00 | 2.104,85 | -1.396,09 | -1.209,89 | -1.058,34 | 9.259,61 | 758,70 | 926,76 | -1.285,45 | -225,68 | 198,64 | 215,72 |
| Flusso di cassa | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | -2 | -2 | -2 | -1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | 0 | -0 | -1 | -2 |
| Modifica (%) | 200,51 | 95,68 | 48,90 | -95,06 | -1.924,51 | -1,26 | -1,27 | -71,58 | -251,84 | 11,43 | 10,26 | -110,69 | 1.035,69 | -53,80 | -116,44 | -167,27 | 1.191,89 | 92,26 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
