Rendiconto finanziario (TTM)
Aryt Industries Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 16 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | -1 | -4 | -1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 16 | 45 | 74 | 100 | 127 | 155 | 182 |
| Modifica (%) | -71,87 | 19,85 | 16,56 | -41,77 | -71,73 | -225,44 | 179,72 | -77,15 | -337,58 | -36,08 | -56,45 | 1.409,96 | 93,38 | 182,45 | 64,60 | 36,03 | 26,49 | 22,07 | 18,08 | |
| % del flusso di cassa | 155,34 | -52,47 | -31,43 | -24,42 | -18,29 | -7,24 | -216,74 | -23,44 | -7,62 | 31,41 | -22,64 | -3,15 | -209,12 | 169,03 | 493,57 | 840,85 | 1.295,61 | 1.889,52 | 215,61 | 133,54 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 7 | -1 | -10 | -20 | -11 | -2 | 15 | 32 | 25 | 18 | 5 | -8 | -3 | 3 | -25 | -53 | -80 | -108 | -120 | -132 |
| Modifica (%) | -113,86 | 976,41 | 90,71 | -45,71 | -84,21 | -1.012,13 | 110,96 | -22,66 | -29,30 | -72,95 | -269,62 | -68,91 | -221,61 | -907,62 | 112,38 | 52,15 | 34,27 | 11,31 | 10,16 | |
| % del flusso di cassa | 67,97 | 11,31 | 60,85 | 77,36 | 54,00 | 11,94 | 2.599,92 | 212,05 | 233,42 | 286,19 | -87,32 | 47,35 | 64,67 | 32,87 | -274,48 | -603,37 | -1.039,83 | -1.609,82 | -167,50 | -96,78 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -13 | -12 | -12 | -12 | -13 | -13 | -14 | -14 | -14 | -13 | -12 | -10 | -10 | -10 | -11 | -12 | -12 | -12 | 37 | 86 |
| Modifica (%) | -4,68 | 0,03 | 0,03 | 6,22 | 5,86 | 0,39 | 0,39 | -0,26 | -0,26 | -14,44 | -16,88 | -0,27 | -0,27 | 13,04 | 11,53 | 0,05 | 0,05 | -408,91 | 132,37 | |
| % del flusso di cassa | -123,31 | 141,16 | 70,58 | 47,06 | 64,28 | 95,30 | -2.283,18 | -88,61 | -125,80 | -217,60 | 209,96 | 55,80 | 244,45 | -101,90 | -119,09 | -137,47 | -155,79 | -179,70 | 51,89 | 63,25 |
| Flusso di cassa | 10 | -8 | -17 | -25 | -20 | -14 | 1 | 15 | 11 | 6 | -5 | -17 | -4 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 72 | 137 |
| Modifica (%) | -183,27 | 100,07 | 50,02 | -22,23 | -28,59 | -104,19 | 2.486,64 | -29,75 | -42,34 | -188,67 | 212,77 | -77,23 | -339,25 | -3,27 | -3,38 | -11,71 | -13,27 | 969,77 | 90,65 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
