Rendiconto finanziario (TTM)
Ari Real Estate (Arena) Investment Ltd - Equity Warrant Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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| Liquidità derivante dalle attività operative | 29 | 25 | 11 | -2 | 9 | 33 | 51 | 48 | 45 | 40 | 35 | 39 | 46 | 46 | 56 | 43 | 51 | 48 | 54 |
| Modifica (%) | -15,08 | -54,51 | -118,93 | -527,37 | 257,36 | 54,36 | -5,45 | -6,52 | -11,79 | -11,24 | 10,46 | 18,28 | 0,52 | 21,05 | -22,80 | 18,54 | -6,65 | 14,10 | |
| % del flusso di cassa | -344,48 | -259,66 | -76,82 | 10,77 | 9,05 | 35,36 | 63,72 | 165,70 | -120,06 | -95,89 | -82,28 | -1.771,55 | -77,68 | -406,50 | -252,51 | -259,83 | 52,18 | 427,93 | 167,27 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -7 | -13 | -17 | -78 | -932 | -566 | -513 | -454 | 363 | 1 | -67 | -238 | -239 | -265 | -331 | -268 | -242 |
| Modifica (%) | -19,61 | 1.675,87 | 94,37 | 30,83 | 362,37 | 1.096,67 | -39,31 | -9,31 | -11,52 | -180,08 | -99,72 | -6.745,41 | 254,26 | 0,09 | 11,00 | 24,89 | -18,91 | -9,82 | |
| % del flusso di cassa | 5,42 | 3,87 | 44,68 | 64,34 | -16,55 | -83,65 | -1.168,58 | -1.950,24 | 1.370,90 | 1.098,18 | -850,24 | -46,19 | 113,80 | 2.098,72 | 1.077,93 | 1.594,86 | -337,42 | -2.403,91 | -742,68 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -37 | -34 | -19 | -5 | 109 | 138 | 961 | 547 | 431 | 373 | -441 | -42 | -38 | 181 | 161 | 205 | 378 | 232 | 220 |
| Modifica (%) | -8,91 | -42,96 | -75,31 | -2.386,35 | 26,20 | 596,13 | -43,13 | -21,22 | -13,41 | -218,37 | -90,47 | -10,16 | -578,73 | -11,21 | 27,73 | 84,13 | -38,67 | -5,04 | |
| % del flusso di cassa | 435,71 | 352,26 | 130,68 | 23,91 | 107,48 | 148,26 | 1.204,82 | 1.884,44 | -1.150,81 | -902,26 | 1.032,55 | 1.918,29 | 63,89 | -1.592,25 | -725,43 | -1.235,07 | 385,25 | 2.075,94 | 675,39 |
| Flusso di cassa | -9 | -10 | -15 | -20 | 102 | 93 | 80 | 29 | -37 | -41 | -43 | -2 | -59 | -11 | -22 | -17 | 98 | 11 | 33 |
| Modifica (%) | 12,67 | 53,76 | 34,97 | -608,60 | -8,51 | -14,34 | -63,64 | -229,01 | 10,45 | 3,44 | -94,87 | 2.597,40 | -80,79 | 94,88 | -24,98 | -690,29 | -88,62 | 191,89 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
