Rendiconto finanziario (TTM)
Afcon Holdings Ltd - Equity Warrant Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 33 | 76 | 98 | 197 | 236 | 160 | 13 | -78 | -177 | -130 | -9 | 66 | 99 | 72 | 103 | 28 | 79 | 23 | -52 | -6 |
| Modifica (%) | 131,00 | 28,61 | 101,16 | 19,79 | -32,41 | -92,00 | -707,65 | 127,87 | -26,43 | -93,33 | -863,66 | 49,51 | -27,01 | 42,59 | -72,86 | 183,15 | -71,33 | -328,13 | -88,48 | |
| % del flusso di cassa | 30,95 | 60,53 | 112,41 | 109,79 | 277,49 | 257,93 | -8,47 | 34,09 | 60,96 | 52,05 | 10,45 | -391,29 | 928,25 | -192,07 | -118,39 | -35,19 | -113,56 | -270,47 | -98,84 | -57,08 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -29 | -93 | -24 | -40 | -35 | 90 | 3 | 4 | -14 | -68 | -60 | -34 | -22 | -39 | -35 | -38 | -27 | -22 | -31 | -34 |
| Modifica (%) | 218,56 | -74,08 | 66,19 | -12,78 | -357,41 | -96,92 | 56,99 | -409,82 | 402,78 | -11,92 | -43,35 | -35,81 | 78,76 | -10,63 | 8,37 | -27,37 | -18,43 | 37,31 | 12,51 | |
| % del flusso di cassa | -27,50 | -74,16 | -27,75 | -22,40 | -41,21 | 145,90 | -1,84 | -1,92 | 4,66 | 27,17 | 72,03 | 200,14 | -203,84 | 103,30 | 39,91 | 47,37 | 39,21 | 265,71 | -58,45 | -329,55 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 103 | 144 | 14 | 24 | -115 | -187 | -165 | -155 | -101 | -54 | -16 | -50 | -68 | -71 | -155 | -70 | -121 | -9 | 135 | 52 |
| Modifica (%) | 40,01 | -90,21 | 67,26 | -586,64 | 63,11 | -11,76 | -6,17 | -35,05 | -46,63 | -69,64 | 206,31 | 35,93 | 4,95 | 117,86 | -55,12 | 73,11 | -92,68 | -1.625,60 | -61,75 | |
| % del flusso di cassa | 96,68 | 114,59 | 16,19 | 13,15 | -135,02 | -302,89 | 109,70 | 68,18 | 34,76 | 21,53 | 19,67 | 295,58 | -637,51 | 189,68 | 178,63 | 87,81 | 173,23 | 105,28 | 257,28 | 493,19 |
| Flusso di cassa | 107 | 126 | 87 | 180 | 85 | 62 | -151 | -228 | -290 | -250 | -83 | -17 | 11 | -38 | -87 | -79 | -70 | -8 | 52 | 10 |
| Modifica (%) | 18,13 | -30,75 | 105,96 | -52,61 | -27,29 | -343,62 | 50,96 | 27,42 | -13,83 | -66,77 | -79,61 | -163,03 | -452,74 | 131,33 | -8,70 | -12,25 | -87,96 | -724,27 | -80,05 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
