Rendiconto finanziario (TTM)
Adgar Investments and Development Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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| Liquidità derivante dalle attività operative | 79 | 88 | 89 | 86 | 88 | 96 | 122 | 109 | 91 | 105 | 102 | 126 | 157 | 155 | 145 | 151 | 139 | 141 | 159 |
| Modifica (%) | 11,05 | 1,19 | -3,35 | 2,49 | 9,43 | 27,21 | -11,10 | -16,50 | 15,27 | -2,30 | 23,55 | 23,96 | -1,25 | -5,89 | 3,67 | -8,01 | 1,83 | 12,84 | |
| % del flusso di cassa | 118,25 | 52,30 | -72,84 | 33,08 | 335,52 | -68,99 | 72,96 | -151,39 | 216,19 | 60,90 | -612,10 | -3.748,55 | -428,43 | -75,56 | -63,81 | -194,10 | -179,80 | 122,18 | -136,23 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -193 | -180 | -86 | -126 | -163 | -164 | -156 | -104 | -189 | -182 | -210 | -238 | -199 | -272 | -262 | -239 | -188 | -73 | -64 |
| Modifica (%) | -6,94 | -52,09 | 46,66 | 29,09 | 0,60 | -4,88 | -33,47 | 82,20 | -3,90 | 15,25 | 13,51 | -16,29 | 36,58 | -3,75 | -8,66 | -21,46 | -61,23 | -11,68 | |
| % del flusso di cassa | -289,95 | -107,46 | 70,87 | -48,84 | -623,90 | 117,93 | -93,24 | 144,79 | -451,18 | -105,95 | 1.256,23 | 7.067,96 | 545,54 | 133,07 | 114,93 | 308,01 | 243,60 | -63,02 | 55,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 182 | 266 | -125 | 301 | 108 | -62 | 210 | -74 | 143 | 243 | 82 | 98 | -8 | -94 | -114 | 11 | -12 | 59 | -196 |
| Modifica (%) | 46,21 | -147,03 | -340,85 | -64,16 | -157,86 | -436,76 | -135,06 | -294,73 | 69,30 | -66,21 | 19,82 | -108,08 | 1.082,58 | 21,54 | -109,36 | -211,89 | -591,95 | -432,77 | |
| % del flusso di cassa | 272,28 | 158,55 | 102,64 | 116,15 | 411,90 | 44,78 | 125,35 | 102,58 | 341,63 | 141,32 | -491,24 | -2.917,46 | 21,75 | 45,93 | 50,09 | -13,76 | 15,50 | 50,89 | 167,34 |
| Flusso di cassa | 67 | 167 | -122 | 259 | 26 | -139 | 168 | -72 | 42 | 172 | -17 | -3 | -37 | -205 | -228 | -78 | -77 | 116 | -117 |
| Modifica (%) | 151,09 | -172,65 | -312,82 | -89,89 | -632,18 | -220,31 | -142,84 | -158,47 | 309,25 | -109,72 | -79,83 | 984,59 | 459,92 | 11,45 | -65,92 | -0,69 | -249,84 | -201,20 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
