Rendiconto finanziario (TTM)
Origin Enterprises plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 99 | 122 | 92 | 62 | 88 | 115 | 121 | 128 | 83 | 38 | 81 | 125 | 83 | 42 | 21 | 1 | 20 | 40 |
| Modifica (%) | 23,72 | -24,70 | -32,80 | 42,67 | 29,91 | 5,65 | 5,35 | -35,25 | -54,45 | 115,70 | 53,64 | -33,18 | -49,65 | -49,32 | -97,33 | 3.421,00 | 97,16 | |
| % del flusso di cassa | 175,35 | 255,00 | 360,70 | 1.995,07 | 567,13 | 409,13 | 498,41 | 619,95 | -386,43 | -59,41 | -181,28 | -475,69 | -2.008,42 | 234,16 | -554,61 | -2,22 | -74,44 | -139,93 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -14 | -12 | -7 | -1 | 6 | 14 | 7 | 1 | -19 | -38 | -52 | -66 | -74 | -83 | -76 | -70 | -54 | -38 |
| Modifica (%) | -10,68 | -47,04 | -88,83 | -986,41 | 111,28 | -46,96 | -88,53 | -2.332,13 | 104,48 | 36,35 | 26,66 | 12,80 | 11,35 | -7,52 | -8,13 | -22,98 | -29,83 | |
| % del flusso di cassa | -24,56 | -25,79 | -25,66 | -23,60 | 41,68 | 48,90 | 29,91 | 4,05 | 87,03 | 60,07 | 115,85 | 250,61 | 1.786,15 | -460,54 | 1.990,58 | 274,03 | 200,76 | 134,31 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -30 | -63 | -61 | -59 | -80 | -101 | -104 | -106 | -83 | -60 | -73 | -86 | -14 | 57 | 52 | 46 | 9 | -28 |
| Modifica (%) | 107,55 | -3,30 | -3,42 | 35,80 | 26,36 | 2,45 | 2,39 | -21,80 | -27,88 | 21,72 | 17,84 | -83,46 | -504,77 | -9,75 | -10,80 | -79,98 | -399,49 | |
| % del flusso di cassa | -53,91 | -131,51 | -238,89 | -1.899,07 | -513,84 | -360,57 | -425,96 | -514,98 | 387,69 | 94,38 | 162,49 | 327,04 | 341,68 | 320,26 | -1.350,87 | -180,56 | -34,38 | 98,18 |
| Flusso di cassa | 56 | 48 | 26 | 3 | 16 | 28 | 24 | 21 | -21 | -63 | -45 | -26 | -4 | 18 | -4 | -26 | -27 | -28 |
| Modifica (%) | -14,93 | -46,77 | -87,85 | 401,89 | 80,08 | -13,27 | -15,31 | -203,88 | 196,27 | -29,30 | -41,45 | -84,17 | -531,84 | -121,40 | 567,36 | 5,13 | 4,88 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
