Rendiconto finanziario (TTM)
PT Waskita Beton Precast Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -90.572 | 561.477 | 554.652 | 271.638 | -56.016 | -18.562 | 165.814 | 177.752 | 444.757 | 151.946 | 46.336 | -102.185 | -116.690 | -106.350 | -29.478 | 36.749 | 24.955 | 82.213 | -55.260 | -47.750 |
| Modifica (%) | -719,92 | -1,22 | -51,03 | -120,62 | -66,86 | -993,31 | 7,20 | 150,21 | -65,84 | -69,51 | -320,53 | 14,19 | -8,86 | -72,28 | -224,66 | -32,09 | 229,45 | -167,22 | -13,59 | |
| % del flusso di cassa | 280,92 | -249,40 | -498,22 | -381,73 | 33,99 | 12,33 | 303,77 | 177,22 | 368,39 | 104,59 | 117,01 | 93,19 | 93,97 | 90,02 | 77,82 | 141,67 | 126,19 | 96,79 | 100,00 | 116,85 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -620.818 | -162.359 | -149.440 | -104.988 | -129.878 | -387 | 358 | 2.685 | 89.395 | -1.598 | -1.598 | -2.002 | -1.203 | -1.144 | 7.143 | 3.915 | 16.199 | 17.115 | 10.714 | 16.464 |
| Modifica (%) | -73,85 | -7,96 | -29,75 | 23,71 | -99,70 | -192,62 | 648,99 | 3.229,72 | -101,79 | -0,00 | 25,29 | -39,91 | -4,85 | -724,17 | -45,19 | 313,72 | 5,66 | -37,40 | 53,66 | |
| % del flusso di cassa | 1.925,54 | 72,12 | 134,24 | 147,54 | 78,81 | 0,26 | 0,66 | 2,68 | 74,05 | -1,10 | -4,03 | 1,83 | 0,97 | 0,97 | -18,86 | 15,09 | 81,91 | 20,15 | -19,39 | -40,29 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 679.149 | -624.252 | -516.538 | -237.811 | 21.105 | -131.586 | -111.586 | -80.264 | -413.649 | -5.360 | -5.360 | -5.547 | -6.280 | -10.577 | -15.574 | -14.791 | -21.397 | -14.393 | -10.703 | -9.539 |
| Modifica (%) | -191,92 | -17,26 | -53,96 | -108,87 | -723,49 | -15,20 | -28,07 | 415,36 | -98,70 | -0,00 | 3,51 | 13,20 | 68,42 | 47,24 | -5,03 | 44,66 | -32,73 | -25,64 | -10,87 | |
| % del flusso di cassa | -2.106,46 | 277,28 | 463,99 | 334,19 | -12,81 | 87,41 | -204,42 | -80,02 | -342,63 | -3,69 | -13,53 | 5,06 | 5,06 | 8,95 | 41,11 | -57,02 | -108,19 | -16,94 | 19,37 | 23,34 |
| Flusso di cassa | -32.241 | -225.135 | -111.326 | -71.160 | -164.790 | -150.535 | 54.586 | 100.299 | 120.729 | 145.283 | 39.599 | -109.652 | -124.180 | -118.135 | -37.881 | 25.940 | 19.776 | 84.943 | -55.259 | -40.863 |
| Modifica (%) | 598,28 | -50,55 | -36,08 | 131,58 | -8,65 | -136,26 | 83,75 | 20,37 | 20,34 | -72,74 | -376,91 | 13,25 | -4,87 | -67,93 | -168,48 | -23,76 | 329,53 | -165,05 | -26,05 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
