Rendiconto finanziario (TTM)
PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.296.466 | 2.749.348 | 2.829.391 | 1.792.655 | 790.571 | 131.660 | -122.703 | -88.907 | -72.150 | -113.197 | -455.558 | -818.438 | -756.802 | -685.871 | -429.495 | -107.434 | 2.312 | 239.589 | 306.097 | 255.896 |
| Modifica (%) | 19,72 | 2,91 | -36,64 | -55,90 | -83,35 | -193,20 | -27,54 | -18,85 | 56,89 | 302,45 | 79,66 | -7,53 | -9,37 | -37,38 | -74,99 | -102,15 | 10.262,85 | 27,76 | -16,40 | |
| % del flusso di cassa | 555,53 | -2.379,91 | -476,68 | -377,60 | -96,11 | -70,77 | -281,04 | -24,94 | -19,07 | -326,67 | 362,14 | -255,57 | 866,46 | 486,84 | -269,40 | 30,14 | 0,81 | 121,96 | 979,17 | 17,02 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -36.516 | -38.166 | -23.832 | -38.723 | -47.968 | -46.206 | -51.784 | -49.754 | -51.176 | -65.605 | -81.394 | -106.800 | -103.813 | -114.794 | -114.326 | -107.410 | -108.564 | -98.107 | -95.154 | -80.524 |
| Modifica (%) | 4,52 | -37,56 | 62,48 | 23,87 | -3,67 | 12,07 | -3,92 | 2,86 | 28,19 | 24,07 | 31,21 | -2,80 | 10,58 | -0,41 | -6,05 | 1,07 | -9,63 | -3,01 | -15,38 | |
| % del flusso di cassa | -8,83 | 33,04 | 4,02 | 8,16 | 5,83 | 24,84 | -118,61 | -13,96 | -13,53 | -189,33 | 64,70 | -33,35 | 118,86 | 81,48 | -71,71 | 30,13 | -37,88 | -49,94 | -304,39 | -5,36 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.846.569 | -2.826.705 | -3.399.127 | -2.228.678 | -1.565.148 | -271.496 | 218.147 | 495.135 | 501.589 | 213.454 | 411.157 | 1.245.480 | 773.271 | 659.784 | 703.246 | -141.630 | 392.884 | 54.967 | -179.682 | 1.327.958 |
| Modifica (%) | 53,08 | 20,25 | -34,43 | -29,77 | -82,65 | -180,35 | 126,97 | 1,30 | -57,44 | 92,62 | 202,92 | -37,91 | -14,68 | 6,59 | -120,14 | -377,40 | -86,01 | -426,89 | -839,06 | |
| % del flusso di cassa | -446,70 | 2.446,88 | 572,66 | 469,45 | 190,28 | 145,93 | 499,65 | 138,90 | 132,60 | 615,99 | -326,85 | 388,92 | -885,32 | -468,33 | 441,11 | 39,73 | 137,07 | 27,98 | -574,78 | 88,33 |
| Flusso di cassa | 413.381 | -115.523 | -593.568 | -474.746 | -822.545 | -186.042 | 43.660 | 356.474 | 378.263 | 34.652 | -125.795 | 320.242 | -87.344 | -140.881 | 159.425 | -356.474 | 286.632 | 196.449 | 31.261 | 1.503.330 |
| Modifica (%) | -127,95 | 413,81 | -20,02 | 73,26 | -77,38 | -123,47 | 716,48 | 6,11 | -90,84 | -463,02 | -354,57 | -127,27 | 61,29 | -213,16 | -323,60 | -180,41 | -31,46 | -84,09 | 4.708,96 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
