Rendiconto finanziario (TTM)
PT Widodo Makmur Perkasa Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 330.196 | 688.377 | 442.726 | 119.285 | 62.951 | -259.225 | 92.758 | -159.457 | -741.584 | -810.749 | -1.056.857 | -714.629 | 61.662 | 114.720 | 272.772 | 308.821 | -30.398 | -17.753 | -9.318 |
| Modifica (%) | 108,48 | -35,69 | -73,06 | -47,23 | -511,79 | -135,78 | -271,91 | 365,07 | 9,33 | 30,36 | -32,38 | -108,63 | 86,05 | 137,77 | 13,22 | -109,84 | -41,60 | -47,51 | |
| % del flusso di cassa | -1.225,36 | 3.471,41 | -1.839,65 | 127,44 | 27,32 | -122,35 | 39,15 | -121,68 | 553,82 | 515,45 | 385,73 | 248,13 | -43,07 | -73,78 | -1.029,11 | -1.942,32 | 145,85 | 160,48 | 143,18 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -576.479 | -607.863 | -1.011.568 | -889.845 | -1.266.112 | -1.305.127 | -1.092.481 | -1.028.003 | -389.132 | -305.485 | -4.937 | -1.482 | 77.865 | 110.516 | 50.017 | 100.980 | 6.126 | 6.503 | 5.249 |
| Modifica (%) | 5,44 | 66,41 | -12,03 | 42,28 | 3,08 | -16,29 | -5,90 | -62,15 | -21,50 | -98,38 | -69,97 | -5.352,25 | 41,93 | -54,74 | 101,89 | -93,93 | 6,16 | -19,29 | |
| % del flusso di cassa | 2.139,32 | -3.065,39 | 4.203,35 | -950,68 | -549,47 | -616,00 | -461,12 | -784,43 | 290,60 | 194,22 | 1,80 | 0,51 | -54,39 | -71,08 | -188,70 | -635,11 | -29,39 | -58,79 | -80,65 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 219.336 | -60.684 | 544.776 | 864.161 | 1.433.587 | 1.776.223 | 1.236.641 | 1.318.512 | 996.812 | 958.943 | 787.806 | 428.108 | -282.679 | -380.728 | -349.295 | -425.700 | 3.430 | 188 | -2.439 |
| Modifica (%) | -127,67 | -997,72 | 58,63 | 65,89 | 23,90 | -30,38 | 6,62 | -24,40 | -3,80 | -17,85 | -45,66 | -166,03 | 34,69 | -8,26 | 21,87 | -100,81 | -94,52 | -1.398,24 | |
| % del flusso di cassa | -813,96 | -306,02 | -2.263,70 | 923,24 | 622,15 | 838,35 | 521,97 | 1.006,11 | -744,42 | -609,66 | -287,53 | -148,65 | 197,47 | 244,85 | 1.317,82 | 2.677,43 | -16,46 | -1,70 | 37,48 |
| Flusso di cassa | -26.947 | 19.830 | -24.066 | 93.601 | 230.426 | 211.872 | 236.919 | 131.051 | -133.904 | -157.291 | -273.988 | -288.003 | -143.152 | -155.492 | -26.506 | -15.900 | -20.842 | -11.062 | -6.508 |
| Modifica (%) | -173,59 | -221,36 | -488,94 | 146,18 | -8,05 | 11,82 | -44,69 | -202,18 | 17,47 | 74,19 | 5,11 | -50,29 | 8,62 | -82,95 | -40,01 | 31,09 | -46,92 | -41,17 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
