Rendiconto finanziario (TTM)
PT Wintermar Offshore Marine Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 7 | 6 | 9 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 12 | 13 | 18 | 21 | 20 | 23 | 23 | 16 | 23 | 23 | 26 | 30 |
| Modifica (%) | -10,35 | 47,70 | -29,59 | -34,91 | 62,83 | -43,67 | 39,66 | 116,76 | 7,01 | 39,09 | 17,72 | -7,33 | 17,90 | -0,15 | -32,15 | 48,46 | -1,73 | 14,49 | 15,74 | |
| % del flusso di cassa | 650,36 | -385,30 | -16.706,04 | -324,78 | -164,96 | 95,34 | -3.869,24 | -5.653,34 | 639,61 | -179,57 | 404,78 | 491,31 | 527,05 | 356,92 | 569,54 | 54,77 | 105,00 | 104,28 | 84,33 | 1.011,12 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 1 | 2 | 3 | 1 | 11 | 18 | 11 | 10 | 0 | -11 | -5 | -10 | -12 | -12 | -12 | 13 | -3 | -5 | -11 | -35 |
| Modifica (%) | 209,29 | 47,55 | -54,66 | 823,31 | 62,19 | -42,49 | -4,56 | -95,50 | -2.617,40 | -56,49 | 101,24 | 15,62 | 1,69 | 3,81 | -207,44 | -121,06 | 70,15 | 140,73 | 207,43 | |
| % del flusso di cassa | 54,01 | -110,38 | -4.780,92 | -59,84 | -431,17 | 248,23 | -10.285,82 | -10.269,95 | 24,14 | 159,45 | -112,43 | -233,28 | -312,25 | -182,37 | -302,53 | 46,07 | -12,53 | -21,55 | -36,64 | -1.166,85 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -7 | -10 | -12 | -10 | -18 | -18 | -15 | -16 | -11 | -9 | -9 | -7 | -4 | -5 | -7 | -0 | 2 | 4 | 16 | 8 |
| Modifica (%) | 49,45 | 24,43 | -19,21 | 84,57 | -1,66 | -18,70 | 7,27 | -33,01 | -18,82 | -0,72 | -20,14 | -36,81 | 12,74 | 39,20 | -97,58 | -1.095,74 | 135,96 | 326,18 | -53,17 | |
| % del flusso di cassa | -601,86 | 594,41 | 21.712,39 | 484,28 | 697,48 | -243,46 | 14.260,01 | 16.003,31 | -559,55 | 119,18 | -191,76 | -157,90 | -115,50 | -74,79 | -166,37 | -0,57 | 7,34 | 17,51 | 52,71 | 255,72 |
| Flusso di cassa | 1 | -2 | -0 | -2 | -3 | 7 | -0 | -0 | 2 | -7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 29 | 22 | 22 | 31 | 3 |
| Modifica (%) | -251,33 | -96,59 | 3.522,02 | 28,15 | -381,73 | -101,39 | -4,42 | -2.015,89 | -481,16 | -161,70 | -3,01 | -13,62 | 74,10 | -37,42 | 605,52 | -22,56 | -1,06 | 41,57 | -90,35 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
