Rendiconto finanziario (TTM)
PT Solusi Sinergi Digital Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -17.987 | -19.459 | -22.435 | -88.464 | 78.619 | 133.825 | 56.785 | -59.071 | 55.298 | 91.849 | 95.359 | 267.836 | 224.815 | 2.264 | 275.107 | 605.824 | 418.780 | 662.671 | 361.912 |
| Modifica (%) | 8,19 | 15,29 | 294,32 | -188,87 | 70,22 | -57,57 | -204,03 | -193,61 | 66,10 | 3,82 | 180,87 | -16,06 | -98,99 | 12.053,51 | 120,21 | -30,87 | 58,24 | -45,39 | |
| % del flusso di cassa | -90,68 | -755,68 | 1.032,41 | -4.081,84 | -502,46 | 20.938,07 | 1.426,30 | -1.510,99 | 533,59 | -3.750,58 | -3.691,12 | 6.038,41 | 1.174,35 | 7,91 | 621,05 | 11.679,07 | -1.940,82 | 449,24 | 36,86 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -26.203 | -44.008 | -18.713 | -127.972 | -264.296 | -367.286 | -430.873 | -251.515 | -329.277 | -305.802 | -166.359 | -182.346 | -204.798 | -390.843 | -692.995 | -1.059.601 | -1.477.352 | -1.454.708 | -2.073.922 |
| Modifica (%) | 67,95 | -57,48 | 583,88 | 106,53 | 38,97 | 17,31 | -41,63 | 30,92 | -7,13 | -45,60 | 9,61 | 12,31 | 90,84 | 77,31 | 52,90 | 39,43 | -1,53 | 42,57 | |
| % del flusso di cassa | -132,10 | -1.708,99 | 861,13 | -5.904,81 | 1.689,11 | -57.465,05 | -10.822,58 | -6.433,56 | -3.177,34 | 12.487,23 | 6.439,39 | -4.111,01 | -1.069,79 | -1.366,27 | -1.564,42 | -20.426,97 | 6.846,72 | -986,18 | -211,25 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 64.025 | 66.042 | 38.974 | 218.603 | 170.030 | 234.100 | 378.069 | 314.495 | 284.342 | 211.505 | 68.417 | 122.410 | -874 | 417.186 | 462.185 | 458.964 | 1.036.995 | 939.548 | 2.693.767 |
| Modifica (%) | 3,15 | -40,99 | 460,89 | -22,22 | 37,68 | 61,50 | -16,82 | -9,59 | -25,62 | -67,65 | 78,92 | -100,71 | -47.854,11 | 10,79 | -0,70 | 125,94 | -9,40 | 186,71 | |
| % del flusso di cassa | 322,78 | 2.564,68 | -1.793,54 | 10.086,65 | -1.086,66 | 36.626,97 | 9.496,27 | 8.044,56 | 2.743,74 | -8.636,66 | -2.648,27 | 2.759,75 | -4,56 | 1.458,36 | 1.043,37 | 8.847,91 | -4.805,91 | 636,94 | 274,38 |
| Flusso di cassa | 19.835 | 2.575 | -2.173 | 2.167 | -15.647 | 639 | 3.981 | 3.909 | 10.363 | -2.449 | -2.583 | 4.436 | 19.144 | 28.607 | 44.297 | 5.187 | -21.578 | 147.510 | 981.758 |
| Modifica (%) | -87,02 | -184,39 | -199,73 | -821,98 | -104,08 | 522,90 | -1,80 | 165,09 | -123,63 | 5,49 | -271,69 | 331,60 | 49,43 | 54,85 | -88,29 | -515,97 | -783,63 | 565,55 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
