Rendiconto finanziario (TTM)
PT WEHA Transportasi Indonesia Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 24.465 | 10.244 | 6.333 | 10.105 | 11.872 | 19.152 | 20.012 | 33.234 | 42.117 | 43.759 | 53.688 | 53.557 | 60.024 | 75.426 | 70.885 | 75.493 | 75.701 | 74.526 | 76.317 | 74.143 |
| Modifica (%) | -58,13 | -38,18 | 59,56 | 17,48 | 61,33 | 4,49 | 66,07 | 26,73 | 3,90 | 22,69 | -0,25 | 12,08 | 25,66 | -6,02 | 6,50 | 0,28 | -1,55 | 2,40 | -2,85 | |
| % del flusso di cassa | -851,92 | -373,16 | -233,56 | 4.168,92 | 1.049,35 | 1.111,96 | 623,65 | 410,49 | 70,80 | 152,51 | 218,82 | 298,67 | -169,09 | -10.084,04 | -1.266,08 | -4.749,82 | -888,49 | -588,57 | -1.019,23 | -533,72 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5.174 | 4.495 | 6.469 | 6.589 | 9.760 | 769 | 1.795 | -1.014 | -9.911 | -47.610 | -61.373 | -70.722 | -71.408 | -40.464 | -36.737 | -35.785 | -47.152 | -49.863 | -48.096 | -43.676 |
| Modifica (%) | -186,89 | 43,91 | 1,85 | 48,13 | -92,13 | 133,61 | -156,49 | 877,15 | 380,38 | 28,91 | 15,23 | 0,97 | -43,33 | -9,21 | -2,59 | 31,77 | 5,75 | -3,54 | -9,19 | |
| % del flusso di cassa | 180,16 | -163,75 | -238,57 | 2.718,15 | 862,70 | 44,62 | 55,95 | -12,53 | -16,66 | -165,93 | -250,14 | -394,39 | 201,16 | 5.409,76 | 656,16 | 2.251,48 | 553,41 | 393,79 | 642,34 | 314,40 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -20.542 | -17.485 | -15.514 | -16.452 | -20.501 | -18.199 | -18.599 | -24.124 | 27.283 | 32.544 | 32.220 | 35.097 | -24.116 | -35.710 | -39.746 | -41.298 | -37.069 | -37.326 | -35.709 | -44.360 |
| Modifica (%) | -14,88 | -11,27 | 6,04 | 24,61 | -11,23 | 2,20 | 29,70 | -213,10 | 19,28 | -1,00 | 8,93 | -168,71 | 48,08 | 11,30 | 3,90 | -10,24 | 0,69 | -4,33 | 24,23 | |
| % del flusso di cassa | 715,32 | 636,91 | 572,14 | -6.787,13 | -1.812,06 | -1.056,59 | -579,60 | -297,96 | 45,86 | 113,42 | 131,32 | 195,72 | 67,93 | 4.774,27 | 709,91 | 2.598,35 | 435,08 | 294,78 | 476,90 | 319,32 |
| Flusso di cassa | -2.872 | -2.745 | -2.712 | 242 | 1.131 | 1.722 | 3.209 | 8.096 | 59.490 | 28.693 | 24.536 | 17.932 | -35.499 | -748 | -5.599 | -1.589 | -8.520 | -12.662 | -7.488 | -13.892 |
| Modifica (%) | -4,41 | -1,22 | -108,94 | 366,72 | 52,24 | 86,31 | 152,30 | 634,79 | -51,77 | -14,49 | -26,92 | -297,97 | -97,89 | 648,53 | -71,61 | 436,07 | 48,62 | -40,87 | 85,53 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
