Rendiconto finanziario (TTM)
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 806.973 | 104.611 | -239.726 | -214.162 | -198.910 | 103.326 | -48.978 | -71.879 | -165.617 | -597.870 | -282.554 | -53.958 | 248.746 | 567.738 | 750.513 | 397.503 | 236.056 | -256.580 | -238.957 | -115.394 |
| Modifica (%) | -87,04 | -329,16 | -10,66 | -7,12 | -151,95 | -147,40 | 46,76 | 130,41 | 261,00 | -52,74 | -80,90 | -561,00 | 128,24 | 32,19 | -47,04 | -40,62 | -208,69 | -6,87 | -51,71 | |
| % del flusso di cassa | 186,22 | 202,01 | 126,69 | 424,27 | 136,47 | -257,51 | 48,72 | 26,99 | 48,36 | 108,40 | 295,36 | 121,40 | -451,91 | 472,78 | 4.048,01 | -216,65 | -626,17 | 4.503,87 | 208,89 | 84,89 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -268.837 | -252.483 | -198.551 | -91.737 | -212.452 | -97.362 | -68.307 | -62.481 | -13.065 | 81.288 | 37.501 | 53.470 | -57.718 | 18.083 | 11.337 | 7.451 | 84.993 | 71.037 | 113.269 | 96.741 |
| Modifica (%) | -6,08 | -21,36 | -53,80 | 131,59 | -54,17 | -29,84 | -8,53 | -79,09 | -722,20 | -53,87 | 42,58 | -207,94 | -131,33 | -37,31 | -34,28 | 1.040,68 | -16,42 | 59,45 | -14,59 | |
| % del flusso di cassa | -62,04 | -487,55 | 104,93 | 181,74 | 145,76 | 242,65 | 67,94 | 23,46 | 3,82 | -14,74 | -39,20 | -120,31 | 104,86 | 15,06 | 61,15 | -4,06 | -225,46 | -1.246,95 | -99,01 | -71,17 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -104.119 | 199.301 | 248.148 | 255.232 | 264.958 | -46.336 | 16.959 | -132.507 | -164.535 | -36.403 | 148.653 | -43.816 | -245.895 | -464.953 | -743.186 | -588.642 | -358.759 | 179.755 | 11.255 | -117.300 |
| Modifica (%) | -291,42 | 24,51 | 2,85 | 3,81 | -117,49 | -136,60 | -881,35 | 24,17 | -77,88 | -508,35 | -129,48 | 461,20 | 89,09 | 59,84 | -20,79 | -39,05 | -150,10 | -93,74 | -1.142,22 | |
| % del flusso di cassa | -24,03 | 384,85 | -131,14 | -505,63 | -181,78 | 115,48 | -16,87 | 49,75 | 48,05 | 6,60 | -155,39 | 98,58 | 446,73 | -387,19 | -4.008,49 | 320,83 | 951,66 | -3.155,33 | -9,84 | 86,29 |
| Flusso di cassa | 433.337 | 51.786 | -189.223 | -50.478 | -145.755 | -40.125 | -100.533 | -266.336 | -342.445 | -551.530 | -95.663 | -44.445 | -55.043 | 120.085 | 18.540 | -183.475 | -37.698 | -5.697 | -114.396 | -135.931 |
| Modifica (%) | -88,05 | -465,40 | -73,32 | 188,75 | -72,47 | 150,55 | 164,92 | 28,58 | 61,06 | -82,65 | -53,54 | 23,84 | -318,17 | -84,56 | -1.089,60 | -79,45 | -84,89 | 1.908,04 | 18,82 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
