Rendiconto finanziario (TTM)
PT Voksel Electric Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -204.506 | -137.824 | 8.636 | 53.289 | -33.053 | 58.257 | 103.919 | 83.618 | 43.050 | 80.735 | -52.837 | -121.091 | 60.556 | -53.574 | 346.849 | 186.259 | 280.990 | 277.941 | 42.091 | 488.264 |
| Modifica (%) | -32,61 | -106,27 | 517,05 | -162,03 | -276,25 | 78,38 | -19,54 | -48,52 | 87,54 | -165,45 | 129,18 | -150,01 | -188,47 | -747,42 | -46,30 | 50,86 | -1,09 | -84,86 | 1.060,03 | |
| % del flusso di cassa | 591,57 | 28,26 | -13,48 | -150,54 | 112,21 | 69,02 | 175,55 | 113,10 | 179,93 | -342,03 | 148,92 | 137,66 | -168,40 | -168,49 | 72,72 | 91,67 | 151,80 | 719,58 | -9,58 | 571,10 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -223.791 | -313.767 | -1.244 | -71.277 | -196.270 | -96.526 | -74.882 | -64.265 | -63.270 | -30.803 | -50.368 | -54.878 | -63.139 | -55.088 | 73.143 | 84.078 | 87.394 | 98.238 | -16.448 | -25.234 |
| Modifica (%) | 40,21 | -99,60 | 5.630,32 | 175,36 | -50,82 | -22,42 | -14,18 | -1,55 | -51,31 | 63,52 | 8,95 | 15,05 | -12,75 | -232,77 | 14,95 | 3,94 | 12,41 | -116,74 | 53,41 | |
| % del flusso di cassa | 647,35 | 64,34 | 1,94 | 201,35 | 666,30 | -114,36 | -126,50 | -86,93 | -264,43 | 130,49 | 141,96 | 62,39 | 175,58 | -173,26 | 15,33 | 41,38 | 47,21 | 254,33 | 3,75 | -29,51 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 393.534 | -39.413 | -72.965 | -20.149 | 194.459 | 118.689 | 29.578 | 54.363 | 46.925 | -68.277 | 77.189 | 91.947 | -35.088 | 139.803 | 68.251 | -48.694 | -158.358 | -315.610 | -458.253 | -372.213 |
| Modifica (%) | -110,02 | 85,13 | -72,39 | -1.065,10 | -38,96 | -75,08 | 83,79 | -13,68 | -245,50 | -213,05 | 19,12 | -138,16 | -498,44 | -51,18 | -171,34 | 225,21 | 99,30 | 45,20 | -18,78 | |
| % del flusso di cassa | -1.138,36 | 8,08 | 113,87 | 56,92 | -660,15 | 140,62 | 49,97 | 73,53 | 196,12 | 289,25 | -217,56 | -104,53 | 97,58 | 439,69 | 14,31 | -23,96 | -85,55 | -817,10 | 104,34 | -435,36 |
| Flusso di cassa | -34.570 | -487.701 | -64.076 | -35.400 | -29.457 | 84.403 | 59.195 | 73.930 | 23.927 | -23.605 | -35.480 | -87.965 | -35.960 | 31.796 | 476.967 | 203.194 | 185.105 | 38.626 | -439.182 | 85.496 |
| Modifica (%) | 1.310,76 | -86,86 | -44,75 | -16,79 | -386,53 | -29,87 | 24,89 | -67,64 | -198,66 | 50,31 | 147,93 | -59,12 | -188,42 | 1.400,10 | -57,40 | -8,90 | -79,13 | -1.237,02 | -119,47 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
