Rendiconto finanziario (TTM)
PT Uni-Charm Indonesia Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 513.831 | 1.340.637 | 1.278.184 | 1.354.738 | 1.399.964 | 795.423 | 806.207 | 508.215 | 222.300 | 273.361 | 21.396 | 478.330 | 638.393 | 920.206 | 1.139.602 | 956.113 | 934.524 | 395.304 | 218.663 | 208.717 |
| Modifica (%) | 160,91 | -4,66 | 5,99 | 3,34 | -43,18 | 1,36 | -36,96 | -56,26 | 22,97 | -92,17 | 2.135,60 | 33,46 | 44,14 | 23,84 | -16,10 | -2,26 | -57,70 | -44,68 | -4,55 | |
| % del flusso di cassa | 82,33 | -240,06 | -831,68 | -5.623,65 | -443,39 | 1.119,32 | 310,10 | 1.249,48 | -87,77 | -215,08 | -6,57 | 502,20 | 277,74 | 191,38 | 165,90 | 277,27 | 200,09 | -685,48 | -93,43 | -192,36 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -56.800 | -295.799 | 66.024 | -10.968 | -444.939 | -233.834 | -269.607 | -191.896 | -168.913 | -167.128 | -115.318 | -102.865 | -230.386 | -274.678 | -289.039 | -412.644 | -270.621 | -253.928 | -254.712 | -132.107 |
| Modifica (%) | 420,77 | -122,32 | -116,61 | 3.956,70 | -47,45 | 15,30 | -28,82 | -11,98 | -1,06 | -31,00 | -10,80 | 123,97 | 19,23 | 5,23 | 42,76 | -34,42 | -6,17 | 0,31 | -48,13 | |
| % del flusso di cassa | -9,10 | 52,97 | -42,96 | 45,53 | 140,92 | -329,05 | -103,70 | -471,79 | 66,69 | 131,50 | 35,42 | -108,00 | -100,23 | -57,13 | -42,08 | -119,66 | -57,94 | 440,33 | 108,83 | 121,76 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 160.353 | -1.604.305 | -1.482.444 | -1.370.260 | -1.266.074 | -491.033 | -275.073 | -276.437 | -310.134 | -234.433 | -230.391 | -275.558 | -174.281 | -161.434 | -162.652 | -200.553 | -190.843 | -200.198 | -201.223 | -185.713 |
| Modifica (%) | -1.100,48 | -7,60 | -7,57 | -7,60 | -61,22 | -43,98 | 0,50 | 12,19 | -24,41 | -1,72 | 19,60 | -36,75 | -7,37 | 0,75 | 23,30 | -4,84 | 4,90 | 0,51 | -7,71 | |
| % del flusso di cassa | 25,69 | 287,27 | 964,59 | 5.688,09 | 400,98 | -690,98 | -105,81 | -679,64 | 122,45 | 184,45 | 70,76 | -289,31 | -75,82 | -33,57 | -23,68 | -58,16 | -40,86 | 347,16 | 85,98 | 171,16 |
| Flusso di cassa | 624.141 | -558.460 | -153.687 | -24.090 | -315.743 | 71.063 | 259.980 | 40.674 | -253.266 | -127.096 | -325.572 | 95.246 | 229.851 | 480.818 | 686.933 | 344.837 | 467.051 | -57.668 | -234.047 | -108.502 |
| Modifica (%) | -189,48 | -72,48 | -84,33 | 1.210,68 | -122,51 | 265,84 | -84,35 | -722,67 | -49,82 | 156,16 | -129,25 | 141,32 | 109,19 | 42,87 | -49,80 | 35,44 | -112,35 | 305,85 | -53,64 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
