Rendiconto finanziario (TTM)
PT Tempo Scan Pacific Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.179.750 | 982.699 | 1.020.773 | 762.922 | 912.298 | 689.652 | 696.162 | 758.438 | 515.620 | 485.838 | 382.383 | 577.461 | 895.393 | 1.199.459 | 1.514.891 | 1.602.537 | 1.490.325 | 1.714.658 | 1.309.384 | 1.331.832 |
| Modifica (%) | -16,70 | 3,87 | -25,26 | 19,58 | -24,40 | 0,94 | 8,95 | -32,02 | -5,78 | -21,29 | 51,02 | 55,06 | 33,96 | 26,30 | 5,79 | -7,00 | 15,05 | -23,64 | 1,71 | |
| % del flusso di cassa | 256,30 | 250,87 | 340,39 | 262,32 | 268,41 | 1.653,73 | 596,67 | 1.131,15 | 1.301,52 | 61,01 | 45,49 | 64,76 | 100,13 | 570,45 | 566,14 | 388,07 | 487,65 | 224,91 | 159,89 | 456,83 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -422.820 | -388.562 | -432.241 | -428.594 | -397.454 | -372.627 | -397.448 | -539.847 | -590.512 | 132.554 | 801.150 | 980.429 | 999.701 | 227.138 | -381.011 | -398.546 | -410.128 | -333.589 | -306.491 | -295.047 |
| Modifica (%) | -8,10 | 11,24 | -0,84 | -7,27 | -6,25 | 6,66 | 35,83 | 9,39 | -122,45 | 504,40 | 22,38 | 1,97 | -77,28 | -267,74 | 4,60 | 2,91 | -18,66 | -8,12 | -3,73 | |
| % del flusso di cassa | -91,86 | -99,20 | -144,14 | -147,37 | -116,94 | -893,53 | -340,65 | -805,14 | -1.490,56 | 16,65 | 95,32 | 109,95 | 111,80 | 108,02 | -142,39 | -96,51 | -134,20 | -43,76 | -37,43 | -101,20 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -336.835 | -212.013 | -205.962 | -54.382 | -144.474 | -317.343 | -202.094 | -211.059 | 13.818 | 58.862 | -347.230 | -622.237 | -996.290 | -1.148.117 | -963.872 | -1.000.407 | -782.940 | -772.073 | -339.529 | -752.068 |
| Modifica (%) | -37,06 | -2,85 | -73,60 | 165,67 | 119,65 | -36,32 | 4,44 | -106,55 | 325,98 | -689,90 | 79,20 | 60,11 | 15,24 | -16,05 | 3,79 | -21,74 | -1,39 | -56,02 | 121,50 | |
| % del flusso di cassa | -73,18 | -54,12 | -68,68 | -18,70 | -42,51 | -760,96 | -173,21 | -314,78 | 34,88 | 7,39 | -41,31 | -69,78 | -111,42 | -546,03 | -360,22 | -242,26 | -256,19 | -101,27 | -41,46 | -257,97 |
| Flusso di cassa | 460.299 | 391.715 | 299.882 | 290.836 | 339.889 | 41.703 | 116.674 | 67.050 | 39.617 | 796.349 | 840.500 | 891.737 | 894.212 | 210.266 | 267.580 | 412.954 | 305.615 | 762.374 | 818.945 | 291.538 |
| Modifica (%) | -14,90 | -23,44 | -3,02 | 16,87 | -87,73 | 179,78 | -42,53 | -40,91 | 1.910,14 | 5,54 | 6,10 | 0,28 | -76,49 | 27,26 | 54,33 | -25,99 | 149,46 | 7,42 | -64,40 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
