Rendiconto finanziario (TTM)
PT Trust Finance Indonesia Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -855 | -5.885 | 72.652 | 65.635 | 22.805 | 105.310 | 32.244 | -13.787 | 8.471 | -68.182 | -21.716 | 7.204 | -19.162 | 33.106 | -70.057 | -56.476 | -38.331 | 95.829 | 148.714 |
| Modifica (%) | 588,02 | -1.334,55 | -9,66 | -65,25 | 361,78 | -69,38 | -142,76 | -161,44 | -904,89 | -68,15 | -133,17 | -366,01 | -272,77 | -311,61 | -19,39 | -32,13 | -350,01 | 55,19 | |
| % del flusso di cassa | -38,95 | 77,16 | 102,93 | 104,60 | 124,60 | 100,99 | 102,99 | 101,70 | 89,22 | 96,24 | 89,04 | 213,19 | 56,75 | 217,35 | 78,28 | 68,63 | 104,25 | 153,98 | 133,47 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -568 | -285 | -538 | -1.374 | -1.466 | -1.240 | -1.221 | -125 | -920 | -1.417 | -1.432 | -2.650 | -43.315 | -43.359 | -45.057 | -44.428 | -4.596 | -6.012 | -4.875 |
| Modifica (%) | -49,87 | 88,83 | 155,49 | 6,71 | -15,44 | -1,53 | -89,73 | 634,29 | 53,95 | 1,06 | 85,07 | 1.534,71 | 0,10 | 3,92 | -1,40 | -89,66 | 30,82 | -18,91 | |
| % del flusso di cassa | -25,87 | 3,73 | -0,76 | -2,19 | -8,01 | -1,19 | -3,90 | 0,92 | -9,69 | 2,00 | 5,87 | -78,42 | 128,28 | -284,66 | 50,34 | 53,99 | 12,50 | -9,66 | -4,38 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3.619 | -1.457 | -1.534 | -1.511 | -3.037 | 209 | 284 | 356 | 1.943 | -1.247 | -1.241 | -1.175 | 28.712 | 25.484 | 25.616 | 18.618 | 6.158 | -27.582 | -32.417 |
| Modifica (%) | -140,25 | 5,27 | -1,51 | 101,06 | -106,89 | 35,68 | 25,27 | 446,47 | -164,17 | -0,49 | -5,30 | -2.543,59 | -11,24 | 0,52 | -27,32 | -66,92 | -547,87 | 17,53 | |
| % del flusso di cassa | 164,83 | 19,10 | -2,17 | -2,41 | -16,59 | 0,20 | 0,91 | -2,62 | 20,47 | 1,76 | 5,09 | -34,77 | -85,03 | 167,31 | -28,62 | -22,63 | -16,75 | -44,32 | -29,09 |
| Flusso di cassa | 2.196 | -7.627 | 70.581 | 62.751 | 18.302 | 104.280 | 31.307 | -13.557 | 9.494 | -70.845 | -24.389 | 3.379 | -33.765 | 15.232 | -89.498 | -82.286 | -36.768 | 62.235 | 111.422 |
| Modifica (%) | -447,34 | -1.025,47 | -11,09 | -70,83 | 469,76 | -69,98 | -143,30 | -170,03 | -846,22 | -65,57 | -113,85 | -1.099,28 | -145,11 | -687,58 | -8,06 | -55,32 | -269,26 | 79,03 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
