Rendiconto finanziario (TTM)
PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.605 | 9.064 | -622 | -58.759 | -88.797 | -28.623 | -33.960 | 21.190 | 66.005 | 3.807 | 12.120 | 14.422 | -10.474 |
| Modifica (%) | 464,60 | -106,86 | 9.345,03 | 51,12 | -67,77 | 18,65 | -162,40 | 211,49 | -94,23 | 218,35 | 18,99 | -172,63 | |
| % del flusso di cassa | 20,34 | -291,19 | 95,27 | -80,83 | -269,44 | 1.589,26 | -95,93 | -60,90 | 1.877,34 | 21,26 | -33,52 | -37,67 | 25,57 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -17.197 | -2.123 | -14.247 | -20.797 | -8.768 | -102.504 | -81.005 | -77.687 | -87.061 | 4.636 | -72.101 | -68.719 | -40.521 |
| Modifica (%) | -87,65 | 570,97 | 45,98 | -57,84 | 1.069,06 | -20,97 | -4,10 | 12,07 | -105,32 | -1.655,37 | -4,69 | -41,03 | |
| % del flusso di cassa | -217,92 | 68,21 | 2.181,77 | -28,61 | -26,61 | 5.691,44 | -228,81 | 223,28 | -2.476,23 | 25,89 | 199,40 | 179,49 | 98,92 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 23.482 | -10.054 | 14.216 | 152.247 | 130.521 | 129.326 | 150.368 | 21.703 | 24.572 | 9.463 | 23.821 | 16.012 | 10.031 |
| Modifica (%) | -142,81 | -241,40 | 970,93 | -14,27 | -0,92 | 16,27 | -85,57 | 13,22 | -61,49 | 151,72 | -32,78 | -37,35 | |
| % del flusso di cassa | 297,58 | 322,97 | -2.177,04 | 209,44 | 396,05 | -7.180,70 | 424,73 | -62,38 | 698,89 | 52,85 | -65,88 | -41,82 | -24,49 |
| Flusso di cassa | 7.891 | -3.113 | -653 | 72.691 | 32.956 | -1.801 | 35.403 | -34.794 | 3.516 | 17.906 | -36.160 | -38.285 | -40.964 |
| Modifica (%) | -139,45 | -79,02 | -11.231,66 | -54,66 | -105,46 | -2.065,71 | -198,28 | -110,10 | 409,29 | -301,94 | 5,88 | 7,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
