Rendiconto finanziario (TTM)
PT Perintis Triniti Properti Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -190.409 | -193.553 | -198.585 | -149.363 | -169.757 | -199.512 | -154.983 | -217.456 | -143.820 | -290.742 | -303.634 | -268.868 | -215.508 | -39.454 | -19.518 | -2.301 | -9.620 | 39.180 | 55.913 |
| Modifica (%) | 1,65 | 2,60 | -24,79 | 13,65 | 17,53 | -22,32 | 40,31 | -33,86 | 102,16 | 4,43 | -11,45 | -19,85 | -81,69 | -50,53 | -88,21 | 318,12 | -507,27 | 42,71 | |
| % del flusso di cassa | 545,99 | 334,99 | 941,66 | -1.146,45 | -986,48 | -328,11 | -296,63 | -391,32 | -435,02 | 769,18 | 945,06 | 485,97 | 485,00 | 138,08 | 164,37 | 97,57 | -129,73 | 2.141,23 | -1.387,65 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -9.162 | -1.433 | 9.139 | -9.369 | -48.637 | -30.773 | -38.277 | -45.494 | -35.265 | -59.302 | -26.283 | -23.279 | -1.138 | -1.988 | -6.041 | 878 | -125 | -69.028 | -71.361 |
| Modifica (%) | -84,36 | -737,93 | -202,52 | 419,12 | -36,73 | 24,38 | 18,86 | -22,49 | 68,16 | -55,68 | -11,43 | -95,11 | 74,74 | 203,82 | -114,54 | -114,20 | 55.260,09 | 3,38 | |
| % del flusso di cassa | 26,27 | 2,48 | -43,33 | -71,91 | -282,63 | -50,61 | -73,26 | -81,87 | -106,67 | 156,89 | 81,81 | 42,08 | 2,56 | 6,96 | 50,87 | -37,25 | -1,68 | -3.772,50 | 1.771,04 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 164.697 | 137.206 | 168.357 | 171.761 | 235.602 | 291.090 | 245.508 | 318.521 | 212.145 | 312.245 | 297.788 | 236.820 | 172.211 | 12.869 | 13.684 | -936 | 17.161 | 31.678 | 11.419 |
| Modifica (%) | -16,69 | 22,70 | 2,02 | 37,17 | 23,55 | -15,66 | 29,74 | -33,40 | 47,18 | -4,63 | -20,47 | -27,28 | -92,53 | 6,33 | -106,84 | -1.934,30 | 84,60 | -63,95 | |
| % del flusso di cassa | -472,26 | -237,47 | -798,33 | 1.318,36 | 1.369,11 | 478,72 | 469,89 | 573,19 | 641,69 | -826,06 | -926,87 | -428,04 | -387,56 | -45,04 | -115,24 | 39,67 | 231,41 | 1.731,27 | -283,39 |
| Flusso di cassa | -34.874 | -57.779 | -21.089 | 13.028 | 17.208 | 60.805 | 52.248 | 55.570 | 33.060 | -37.799 | -32.128 | -55.327 | -44.435 | -28.573 | -11.874 | -2.358 | 7.416 | 1.830 | -4.029 |
| Modifica (%) | 65,68 | -63,50 | -161,78 | 32,08 | 253,35 | -14,07 | 6,36 | -40,51 | -214,33 | -15,00 | 72,20 | -19,69 | -35,70 | -58,44 | -80,14 | -414,49 | -75,33 | -320,21 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
