Rendiconto finanziario (TTM)
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 134.831 | 167.480 | 106.586 | 359.736 | 406.148 | 167.972 | -71.625 | 5.048 | -224.611 | -37.347 | -183.803 | -324.819 | -202.072 | -422.071 | -388.059 | -441.590 | -193.261 | -354.047 | -256.495 | -537.522 |
| Modifica (%) | 24,21 | -36,36 | 237,51 | 12,90 | -58,64 | -142,64 | -107,05 | -4.549,92 | -83,37 | 392,15 | 76,72 | -37,79 | 108,87 | -8,06 | 13,79 | -56,24 | 83,20 | -27,55 | 109,56 | |
| % del flusso di cassa | -353,10 | 228,84 | 253,97 | 238,97 | 179,22 | 724,41 | 37,58 | -2,58 | 182,42 | -23,33 | -266,60 | -337,96 | 126,42 | 104,39 | 176,79 | -1.071,42 | 304,45 | -180,61 | -303,50 | -303,36 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 12.138 | 12.840 | 2.606 | 11.627 | 9.072 | -9.536 | -11.329 | -10.734 | -7.376 | 6.504 | 8.650 | 11.078 | 13.019 | 12.041 | 9.450 | 2.121 | -2.316 | 389 | 2.169 | 7.928 |
| Modifica (%) | 5,79 | -79,70 | 346,14 | -21,98 | -205,12 | 18,80 | -5,26 | -31,28 | -188,17 | 32,99 | 28,08 | 17,52 | -7,51 | -21,52 | -77,56 | -209,19 | -116,79 | 457,81 | 265,47 | |
| % del flusso di cassa | -31,79 | 17,54 | 6,21 | 7,72 | 4,00 | -41,13 | 5,94 | 5,49 | 5,99 | 4,06 | 12,55 | 11,53 | -8,14 | -2,98 | -4,31 | 5,15 | 3,65 | 0,20 | 2,57 | 4,47 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -185.153 | -107.132 | -67.223 | -220.825 | -188.602 | -135.248 | -107.663 | -190.004 | 108.856 | 190.950 | 244.097 | 409.852 | 29.206 | 5.709 | 159.104 | 480.685 | 132.099 | 549.682 | 338.838 | 706.786 |
| Modifica (%) | -42,14 | -37,25 | 228,49 | -14,59 | -28,29 | -20,40 | 76,48 | -157,29 | 75,41 | 27,83 | 67,91 | -92,87 | -80,45 | 2.687,04 | 202,12 | -72,52 | 316,11 | -38,36 | 108,59 | |
| % del flusso di cassa | 484,89 | -146,38 | -160,17 | -146,69 | -83,22 | -583,28 | 56,48 | 97,09 | -88,41 | 119,26 | 354,06 | 426,43 | -18,27 | -1,41 | -72,48 | 1.166,27 | -208,10 | 280,42 | 400,93 | 398,88 |
| Flusso di cassa | -38.185 | 73.188 | 41.969 | 150.538 | 226.619 | 23.187 | -190.618 | -195.691 | -123.131 | 160.108 | 68.943 | 96.112 | -159.847 | -404.322 | -219.505 | 41.215 | -63.478 | 196.024 | 84.512 | 177.192 |
| Modifica (%) | -291,67 | -42,66 | 258,69 | 50,54 | -89,77 | -922,07 | 2,66 | -37,08 | -230,03 | -56,94 | 39,41 | -266,31 | 152,94 | -45,71 | -118,78 | -254,01 | -408,81 | -56,89 | 109,66 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
