Rendiconto finanziario (TTM)
PT Cerestar Indonesia Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.105.118 | -106.246 | -53.873 | -725.666 | -592.354 | -643.332 | -825.669 | -278.969 | -170.866 | -58.301 | -67.534 | -108.065 | 165.858 | 163.352 | 136.099 | 180.752 |
| Modifica (%) | -109,61 | -49,29 | 1.246,99 | -18,37 | 8,61 | 28,34 | -66,21 | -38,75 | -65,88 | 15,84 | 60,02 | -253,48 | -1,51 | -16,68 | 32,81 | |
| % del flusso di cassa | 34.005,07 | 21.445,93 | 1.651,13 | 10.995,22 | -340,78 | -411,79 | -16.240,89 | -239.346,06 | 98,43 | 37,65 | 1.336,00 | -53.073,82 | 20.444,67 | -8.668,88 | 1.153,41 | 265.793,70 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -181.503 | -680.465 | -686.475 | -697.989 | -733.524 | -125.315 | -280.456 | -270.989 | -218.464 | -209.739 | -69.230 | -84.739 | -83.994 | -87.354 | -61.976 | -38.198 |
| Modifica (%) | 274,91 | 0,88 | 1,68 | 5,09 | -82,92 | 123,80 | -3,38 | -19,38 | -3,99 | -66,99 | 22,40 | -0,88 | 4,00 | -29,05 | -38,37 | |
| % del flusso di cassa | -5.584,95 | 137.353,58 | 21.039,38 | 10.575,86 | -422,00 | -80,21 | -5.516,56 | -232.499,65 | 125,85 | 135,45 | 1.369,55 | -41.617,80 | -10.353,67 | 4.635,76 | -525,24 | -56.169,15 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -920.365 | 786.216 | 737.085 | 1.417.056 | 1.499.701 | 924.875 | 1.111.209 | 550.074 | 215.737 | 113.192 | 131.708 | 193.008 | -81.052 | -77.882 | -62.323 | -142.486 |
| Modifica (%) | -185,42 | -6,25 | 92,25 | 5,83 | -38,33 | 20,15 | -50,50 | -60,78 | -47,53 | 16,36 | 46,54 | -141,99 | -3,91 | -19,98 | 128,62 | |
| % del flusso di cassa | -28.320,12 | -158.699,52 | -22.590,51 | -21.471,09 | 862,78 | 592,00 | 21.857,44 | 471.945,74 | -124,28 | -73,10 | -2.605,55 | 94.791,64 | -9.991,01 | 4.133,13 | -528,18 | -209.524,61 |
| Flusso di cassa | 3.250 | -495 | -3.263 | -6.600 | 173.822 | 156.228 | 5.084 | 117 | -173.592 | -154.848 | -5.055 | 204 | 811 | -1.884 | 11.800 | 68 |
| Modifica (%) | -115,24 | 558,61 | 102,27 | -2.733,74 | -10,12 | -96,75 | -97,71 | -149.036,42 | -10,80 | -96,74 | -104,03 | 298,43 | -332,28 | -726,20 | -99,42 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
