Rendiconto finanziario (TTM)
PT Total Bangun Persada Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.158 | -59.682 | 63.836 | 126.248 | 23.650 | 137.002 | 196.375 | 269.534 | 333.514 | 280.408 | 125.055 | 43.966 | 182.331 | 90.512 | 463.823 | 494.152 | 487.606 | 650.221 | 468.720 | 620.007 |
| Modifica (%) | -2.865,12 | -206,96 | 97,77 | -81,27 | 479,29 | 43,34 | 37,25 | 23,74 | -15,92 | -55,40 | -64,84 | 314,71 | -50,36 | 412,44 | 6,54 | -1,32 | 33,35 | -27,91 | 32,28 | |
| % del flusso di cassa | 22,86 | 121,34 | 735,88 | 193,67 | 51,22 | 90,17 | 94,85 | 88,00 | 175,35 | 163,61 | 696,06 | -11,85 | -138,13 | -44,73 | 248,43 | 141,82 | 275,67 | 213,15 | 444,44 | 384,25 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 20.267 | 41.525 | 3.369 | 3.719 | 61.219 | 49.867 | 49.078 | 39.968 | -57.289 | -30.372 | -26.654 | 9.810 | 22.181 | 49.302 | 63.987 | -13.545 | -170.875 | -210.499 | -230.141 | -202.404 |
| Modifica (%) | 104,89 | -91,89 | 10,41 | 1.546,08 | -18,54 | -1,58 | -18,56 | -243,33 | -46,98 | -12,24 | -136,80 | 126,12 | 122,27 | 29,79 | -121,17 | 1.161,55 | 23,19 | 9,33 | -12,05 | |
| % del flusso di cassa | 214,62 | -84,42 | 38,83 | 5,71 | 132,58 | 32,82 | 23,70 | 13,05 | -30,12 | -17,72 | -148,36 | -2,64 | -16,80 | -24,37 | 34,27 | -3,89 | -96,60 | -69,00 | -218,22 | -125,44 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -34.100 | -35.659 | -35.659 | -69.759 | -35.659 | -36.100 | -36.100 | -2.000 | -87.070 | -85.230 | -85.230 | -426.230 | -340.860 | -341.000 | -340.376 | -136.400 | -136.297 | -136.400 | -137.024 | -255.750 |
| Modifica (%) | 4,57 | -0,00 | 95,63 | -48,88 | 1,24 | -0,00 | -94,46 | 4.253,50 | -2,11 | -0,00 | 400,09 | -20,03 | 0,04 | -0,18 | -59,93 | -0,08 | 0,08 | 0,46 | 86,65 | |
| % del flusso di cassa | -361,11 | 72,50 | -411,07 | -107,01 | -77,23 | -23,76 | -17,44 | -0,65 | -45,78 | -49,73 | -474,39 | 114,85 | 258,22 | 168,53 | -182,31 | -39,15 | -77,06 | -44,71 | -129,93 | -158,50 |
| Flusso di cassa | 9.443 | -49.187 | 8.675 | 65.189 | 46.174 | 151.937 | 207.043 | 306.293 | 190.195 | 171.392 | 17.966 | -371.129 | -132.004 | -202.334 | 186.704 | 348.430 | 176.881 | 305.058 | 105.464 | 161.355 |
| Modifica (%) | -620,88 | -117,64 | 651,48 | -29,17 | 229,05 | 36,27 | 47,94 | -37,90 | -9,89 | -89,52 | -2.165,70 | -64,43 | 53,28 | -192,28 | 86,62 | -49,24 | 72,47 | -65,43 | 53,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
