Rendiconto finanziario (TTM)
PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1.571 | 19.283 | 15.060 | -1.584 | 3.696 | 9.016 | 12.403 | 28.528 | 25.474 | 25.859 | 18.385 | 17.739 | 6.639 | -789 | 5.210 |
| Modifica (%) | -1.327,35 | -21,90 | -110,52 | -333,30 | 143,97 | 37,57 | 130,01 | -10,71 | 1,51 | -28,90 | -3,52 | -62,58 | -111,89 | -760,11 | |
| % del flusso di cassa | 136,59 | 1.074,46 | -2.414,74 | -52,77 | 298,15 | 4.445,85 | 871,83 | -3.187,04 | -4.804,88 | 305,50 | 714,72 | 1.502,92 | -5.620,41 | 10,42 | -182,32 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -14.529 | -10.077 | -7.020 | -33.389 | -52.173 | -49.365 | -29.044 | -28.848 | -11.602 | -13.282 | -16.092 | -9.293 | -7.187 | -5.803 | -3.463 |
| Modifica (%) | -30,64 | -30,33 | 375,60 | 56,26 | -5,38 | -41,17 | -0,67 | -59,78 | 14,48 | 21,15 | -42,25 | -22,66 | -19,26 | -40,32 | |
| % del flusso di cassa | 1.263,14 | -561,47 | 1.125,68 | -1.112,22 | -4.209,18 | -24.342,38 | -2.041,49 | 3.222,75 | 2.188,34 | -156,91 | -625,56 | -787,34 | 6.085,03 | 76,60 | 121,19 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 14.950 | -7.412 | -8.663 | 37.975 | 49.717 | 40.552 | 18.063 | -575 | -14.402 | -4.112 | 279 | -7.266 | 431 | -983 | -4.605 |
| Modifica (%) | -149,58 | 16,88 | -538,36 | 30,92 | -18,43 | -55,46 | -103,19 | 2.402,60 | -71,45 | -106,78 | -2.704,99 | -105,93 | -328,25 | 368,41 | |
| % del flusso di cassa | -1.299,73 | -412,99 | 1.389,05 | 1.264,99 | 4.011,03 | 19.996,52 | 1.269,66 | 64,29 | 2.716,54 | -48,58 | 10,84 | -615,58 | -364,62 | 12,98 | 161,13 |
| Flusso di cassa | -1.150 | 1.795 | -624 | 3.002 | 1.240 | 203 | 1.423 | -895 | -530 | 8.465 | 2.572 | 1.180 | -118 | -7.576 | -2.858 |
| Modifica (%) | -256,03 | -134,75 | -581,35 | -58,71 | -83,64 | 601,53 | -162,92 | -40,77 | -1.696,61 | -69,61 | -54,12 | -110,01 | 6.313,66 | -62,28 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
