Rendiconto finanziario (TTM)
PT Trimuda Nuansa Citra Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 6.362 | 2.638 | 2.098 | -1.556 | -3.768 | 871 | 480 | 2.174 | 3.161 | -1.672 | -90 | -1.692 | -2.349 | 3.101 | 1.837 | 718 | 2.671 | 1.581 | 2.352 | 3.045 |
| Modifica (%) | -58,53 | -20,47 | -174,14 | 142,23 | -123,12 | -44,86 | 352,55 | 45,38 | -152,89 | -94,59 | 1.771,25 | 38,80 | -232,02 | -40,76 | -60,92 | 272,01 | -40,82 | 48,79 | 29,48 | |
| % del flusso di cassa | 118,02 | 483,56 | -165,38 | 34,64 | 59,60 | -56,90 | -25,10 | -3.756,12 | 1.782,11 | 46,63 | 5,34 | 65,98 | 83,65 | 237,23 | -2.262,02 | -41,55 | 316,75 | -312,79 | -367,05 | -675,01 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -868 | -350 | -388 | -444 | -489 | -1.072 | -1.064 | -1.234 | -1.184 | -832 | -523 | -291 | -291 | -162 | -162 | -371 | -196 | -147 | -400 | -445 |
| Modifica (%) | -59,71 | 10,87 | 14,59 | 10,13 | 119,11 | -0,71 | 15,91 | -4,05 | -29,69 | -37,20 | -44,35 | -0,00 | -44,29 | -0,00 | 129,01 | -47,19 | -25,05 | 172,62 | 11,11 | |
| % del flusso di cassa | -16,10 | -64,08 | 30,55 | 9,89 | 7,74 | 70,00 | 55,59 | 2.130,83 | -667,24 | 23,21 | 30,84 | 11,34 | 10,36 | -12,39 | 199,49 | 21,47 | -23,24 | 29,06 | 62,48 | 98,60 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -145 | -1.743 | -2.979 | -2.491 | -2.066 | -1.331 | -1.331 | -999 | -1.800 | -1.081 | -1.081 | -582 | -168 | -1.632 | -1.756 | -2.075 | -1.632 | -1.939 | -2.592 | -3.052 |
| Modifica (%) | 1.102,90 | 70,93 | -16,38 | -17,08 | -35,57 | -0,00 | -24,95 | 80,25 | -39,94 | -0,00 | -46,18 | -71,08 | 869,72 | 7,63 | 18,13 | -21,35 | 18,84 | 33,68 | 17,72 | |
| % del flusso di cassa | -2,69 | -319,47 | 234,83 | 55,47 | 32,67 | 86,91 | 69,51 | 1.725,28 | -1.014,87 | 30,16 | 63,82 | 22,69 | 5,99 | -124,83 | 2.162,53 | 120,08 | -193,51 | 383,73 | 404,57 | 676,41 |
| Flusso di cassa | 5.391 | 546 | -1.269 | -4.491 | -6.323 | -1.531 | -1.915 | -58 | 177 | -3.586 | -1.694 | -2.565 | -2.808 | 1.307 | -81 | -1.728 | 843 | -505 | -641 | -451 |
| Modifica (%) | -89,88 | -332,54 | 253,99 | 40,79 | -75,78 | 25,03 | -96,98 | -406,42 | -2.121,30 | -52,75 | 51,40 | 9,47 | -146,55 | -106,21 | 2.027,45 | -148,80 | -159,93 | 26,80 | -29,59 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
