Rendiconto finanziario (TTM)
PT Tempo Inti Media Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 24.628 | 40.843 | 55.224 | 36.103 | 36.837 | 16.814 | 44 | 12.885 | 20.373 | -5.594 | -6.702 | -9.937 | -19.808 | -1.838 | 8.555 | 577 | -2.346 | -3.964 | -5.719 | 2.395 |
| Modifica (%) | 65,84 | 35,21 | -34,62 | 2,03 | -54,36 | -99,74 | 29.062,73 | 58,11 | -127,46 | 19,80 | 48,28 | 99,34 | -90,72 | -565,50 | -93,25 | -506,51 | 68,94 | 44,29 | -141,87 | |
| % del flusso di cassa | 263,58 | 660,13 | 9.835,90 | 1.018,95 | -365,08 | -557,75 | 1,07 | -324,84 | 999,40 | 95,56 | 162,75 | 5.691,29 | 528,13 | -218,92 | 82,52 | 2,99 | -8,80 | -10,65 | -20,64 | 41,67 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.510 | -942 | -582 | -941 | -1.240 | -2.546 | -2.442 | -2.263 | -2.095 | -947 | -1.040 | 4.646 | 4.876 | 7.674 | 7.781 | 1.811 | 2.866 | -3.567 | -4.042 | -3.871 |
| Modifica (%) | -37,60 | -38,23 | 61,69 | 31,82 | 105,31 | -4,09 | -7,33 | -7,42 | -54,81 | 9,84 | -546,81 | 4,94 | 57,39 | 1,39 | -76,73 | 58,26 | -224,49 | 13,31 | -4,23 | |
| % del flusso di cassa | -16,16 | -15,23 | -103,64 | -26,55 | 12,29 | 84,46 | -59,07 | 57,05 | -102,78 | 16,17 | 25,25 | -2.661,19 | -130,01 | 914,18 | 75,06 | 9,39 | 10,75 | -9,58 | -14,59 | -67,36 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -13.775 | -6.257 | -26.624 | -4.163 | -18.231 | -17.282 | 6.532 | -14.588 | -16.239 | 687 | 3.624 | 5.116 | 11.181 | -6.512 | -7.484 | 15.375 | 24.625 | 44.760 | 37.468 | 7.224 |
| Modifica (%) | -54,57 | 325,48 | -84,36 | 337,89 | -5,20 | -137,80 | -323,33 | 11,31 | -104,23 | 427,82 | 41,18 | 118,56 | -158,24 | 14,93 | -305,43 | 60,17 | 81,76 | -16,29 | -80,72 | |
| % del flusso di cassa | -147,43 | -101,14 | -4.742,05 | -117,50 | 180,68 | 573,28 | 158,00 | 367,79 | -796,62 | -11,73 | -88,00 | -2.930,10 | -298,13 | -775,77 | -72,19 | 79,75 | 92,37 | 120,23 | 135,23 | 125,69 |
| Flusso di cassa | 9.343 | 6.187 | 561 | 3.543 | -10.090 | -3.015 | 4.134 | -3.967 | 2.038 | -5.854 | -4.118 | -175 | -3.751 | 839 | 10.367 | 19.278 | 26.660 | 37.229 | 27.707 | 5.747 |
| Modifica (%) | -33,78 | -90,93 | 531,08 | -384,77 | -70,12 | -237,14 | -195,94 | -151,39 | -387,18 | -29,66 | -95,76 | 2.048,12 | -122,38 | 1.134,95 | 85,96 | 38,29 | 39,64 | -25,58 | -79,26 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
