Rendiconto finanziario (TTM)
PT Teladan Prima Agro Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 562.232 | 622.022 | 808.146 | 684.959 | 649.202 | 721.710 | 799.432 | 1.027.978 | 1.168.360 | 1.347.782 | 1.313.646 | 1.453.668 | 1.412.915 | 1.229.438 | 1.140.257 | 1.279.544 | 1.808.448 |
| Modifica (%) | 10,63 | 29,92 | -15,24 | -5,22 | 11,17 | 10,77 | 28,59 | 13,66 | 15,36 | -2,53 | 10,66 | -2,80 | -12,99 | -7,25 | 12,22 | 41,34 | |
| % del flusso di cassa | 224,64 | 3.213,03 | -490,56 | 6.005,63 | 349,73 | 243,78 | 230,59 | 184,09 | 1.300,42 | 1.728,18 | -30.842,09 | 50.472,48 | -6.862,18 | -1.028,56 | -1.179,08 | 1.355,36 | -2.172,48 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -99.276 | -465.836 | -125.459 | -112.382 | 7.991 | 301.550 | -124.281 | -136.149 | -188.289 | -362.989 | -410.091 | -529.740 | -533.416 | -442.132 | -415.471 | -369.476 | -985.266 |
| Modifica (%) | 369,23 | -73,07 | -10,42 | -107,11 | 3.673,59 | -141,21 | 9,55 | 38,30 | 92,78 | 12,98 | 29,18 | 0,69 | -17,11 | -6,03 | -11,07 | 166,67 | |
| % del flusso di cassa | -39,67 | -2.406,25 | 76,16 | -985,35 | 4,30 | 101,86 | -35,85 | -24,38 | -209,57 | -465,44 | 9.628,21 | -18.392,97 | 2.590,67 | 369,89 | 429,62 | -391,37 | 1.183,59 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -212.680 | -136.716 | -847.315 | -561.060 | -471.454 | -727.206 | -328.531 | -333.483 | -890.295 | -906.873 | -907.798 | -921.032 | -900.073 | -906.820 | -821.536 | -815.703 | -906.468 |
| Modifica (%) | -35,72 | 519,76 | -33,78 | -15,97 | 54,25 | -54,82 | 1,51 | 166,97 | 1,86 | 0,10 | 1,46 | -2,28 | 0,75 | -9,40 | -0,71 | 11,13 | |
| % del flusso di cassa | -84,98 | -706,20 | 514,34 | -4.919,31 | -253,98 | -245,63 | -94,76 | -59,72 | -990,93 | -1.162,83 | 21.313,50 | -31.978,95 | 4.371,43 | 758,66 | 849,50 | -864,03 | 1.088,93 |
| Flusso di cassa | 250.276 | 19.359 | -164.739 | 11.405 | 185.628 | 296.053 | 346.688 | 558.415 | 89.845 | 77.988 | -4.259 | 2.880 | -20.590 | -119.530 | -96.708 | 94.406 | -83.244 |
| Modifica (%) | -92,26 | -950,95 | -106,92 | 1.527,56 | 59,49 | 17,10 | 61,07 | -83,91 | -13,20 | -105,46 | -167,62 | -814,90 | 480,53 | -19,09 | -197,62 | -188,18 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
