Rendiconto finanziario (TTM)
PT TIMAH Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4.555.667 | 5.400.909 | 5.237.911 | 7.365.256 | 4.785.170 | 4.039.395 | 5.076.252 | 4.039.363 | 3.914.001 | 2.951.616 | 1.123.248 | 954.979 | 479.767 | 681.969 | 239.807 | 983.973 | 2.043.013 | 2.499.553 | 3.021.642 | 2.078.826 |
| Modifica (%) | 18,55 | -3,02 | 40,61 | -35,03 | -15,59 | 25,67 | -20,43 | -3,10 | -24,59 | -61,94 | -14,98 | -49,76 | 42,15 | -64,84 | 310,32 | 107,63 | 22,35 | 20,89 | -31,20 | |
| % del flusso di cassa | -740,62 | -681,87 | -2.393,47 | 2.593,87 | 1.633,00 | 414,31 | 362,59 | 617,34 | 1.305,28 | -515,08 | -116,11 | -141,49 | -90,61 | 214,88 | -99,71 | 170,53 | 214,41 | 541,44 | 424,28 | -5.886,69 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.365.509 | -1.177.817 | -1.080.471 | -861.067 | -816.483 | -772.616 | -836.620 | -904.087 | -882.031 | -817.360 | -737.350 | -764.651 | -715.473 | -651.215 | -557.135 | -366.791 | -354.004 | -428.555 | -445.706 | -433.778 |
| Modifica (%) | -13,75 | -8,26 | -20,31 | -5,18 | -5,37 | 8,28 | 8,06 | -2,44 | -7,33 | -9,79 | 3,70 | -6,43 | -8,98 | -14,45 | -34,16 | -3,49 | 21,06 | 4,00 | -2,68 | |
| % del flusso di cassa | 221,99 | 148,70 | 493,72 | -303,25 | -278,64 | -79,25 | -59,76 | -138,17 | -294,15 | 142,64 | 76,22 | 113,29 | 135,13 | -205,19 | 231,66 | -63,57 | -37,15 | -92,83 | -62,58 | 1.228,35 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3.798.417 | -5.029.804 | -4.332.350 | -6.222.057 | -3.669.781 | -2.296.218 | -2.840.897 | -2.468.948 | -2.703.416 | -2.695.747 | -1.325.192 | -842.731 | -277.012 | 292.957 | 77.659 | -36.157 | -767.484 | -1.594.337 | -1.847.703 | -1.683.932 |
| Modifica (%) | 32,42 | -13,87 | 43,62 | -41,02 | -37,43 | 23,72 | -13,09 | 9,50 | -0,28 | -50,84 | -36,41 | -67,13 | -205,76 | -73,49 | -146,56 | 2.022,64 | 107,74 | 15,89 | -8,86 | |
| % del flusso di cassa | 617,51 | 635,02 | 1.979,67 | -2.191,27 | -1.252,36 | -235,52 | -202,92 | -377,33 | -901,57 | 470,43 | 136,99 | 124,86 | 52,32 | 92,31 | -32,29 | -6,27 | -80,54 | -345,35 | -259,44 | 4.768,45 |
| Flusso di cassa | -615.115 | -792.070 | -218.842 | 283.948 | 293.029 | 974.962 | 1.399.996 | 654.318 | 299.858 | -573.035 | -967.362 | -674.939 | -529.474 | 317.374 | -240.495 | 577.006 | 952.875 | 461.653 | 712.176 | -35.314 |
| Modifica (%) | 28,77 | -72,37 | -229,75 | 3,20 | 232,72 | 43,59 | -53,26 | -54,17 | -291,10 | 68,81 | -30,23 | -21,55 | -159,94 | -175,78 | -339,92 | 65,14 | -51,55 | 54,27 | -104,96 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
