Rendiconto finanziario (TTM)
PT Telefast Indonesia Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -36.030 | 6.609 | 24.137 | 20.584 | 32.733 | 5.945 | 21.254 | 30.625 | -7.664 | 5.887 | -14.041 | -40.364 | -21.942 | -17.213 | -7.196 | -9.398 | -9.064 | -10.788 | -15.415 | -6.629 |
| Modifica (%) | -118,34 | 265,23 | -14,72 | 59,02 | -81,84 | 257,49 | 44,09 | -125,02 | -176,81 | -338,52 | 187,48 | -45,64 | -21,55 | -58,19 | 30,59 | -3,55 | 19,02 | 42,89 | -57,00 | |
| % del flusso di cassa | 164,72 | -298,04 | -260,48 | 168,36 | -5.223,43 | 243,74 | 92,87 | 437,87 | -124,32 | 121,01 | 64,18 | 204,28 | 83,93 | 64,47 | 49,65 | 61,29 | -11.149,05 | 5.966,89 | 2.357,06 | 1.746,89 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.727 | 24.194 | -9.224 | -11.507 | -20.915 | -15.236 | -9.018 | -28.893 | -27.280 | 3.559 | 3.326 | 25.868 | 30.586 | -57 | -4.228 | -4.225 | -4.222 | -4 | 5.820 | 5.821 |
| Modifica (%) | -987,11 | -138,13 | 24,75 | 81,75 | -27,15 | -40,82 | 220,41 | -5,58 | -113,05 | -6,55 | 677,70 | 18,24 | -100,19 | 7.278,31 | -0,08 | -0,08 | -99,90 | -132.241,49 | 0,01 | |
| % del flusso di cassa | 12,47 | -1.091,08 | 99,54 | -94,12 | 3.337,53 | -624,65 | -39,40 | -413,11 | -442,53 | 73,16 | -15,21 | -130,91 | -116,99 | 0,21 | 29,17 | 27,55 | -5.192,46 | 2,44 | -890,00 | -1.534,04 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 16.884 | -33.020 | -24.179 | 3.149 | -10.645 | 13.546 | 12.465 | 7.078 | 41.124 | -356 | -6.936 | -1.038 | -30.562 | -9.431 | -3.069 | -1.712 | 13.367 | 10.612 | 8.940 | 428 |
| Modifica (%) | -295,56 | -26,77 | -113,02 | -438,02 | -227,26 | -7,98 | -43,22 | 481,03 | -100,87 | 1.848,78 | -85,04 | 2.844,74 | -69,14 | -67,46 | -44,23 | -880,98 | -20,61 | -15,75 | -95,21 | |
| % del flusso di cassa | -77,19 | 1.489,12 | 260,94 | 25,76 | 1.698,65 | 555,35 | 54,47 | 101,20 | 667,10 | -7,32 | 31,71 | 5,25 | 116,90 | 35,32 | 21,18 | 11,16 | 16.441,50 | -5.869,33 | -1.367,07 | -112,84 |
| Flusso di cassa | -21.873 | -2.217 | -9.266 | 12.226 | -627 | 2.439 | 22.886 | 6.994 | 6.165 | 4.865 | -21.875 | -19.759 | -26.143 | -26.701 | -14.493 | -15.334 | 81 | -181 | -654 | -379 |
| Modifica (%) | -89,86 | 317,89 | -231,94 | -105,13 | -489,24 | 838,26 | -69,44 | -11,86 | -21,09 | -549,66 | -9,67 | 32,31 | 2,13 | -45,72 | 5,80 | -100,53 | -322,38 | 261,72 | -41,98 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
