Rendiconto finanziario (TTM)
PT Indosterling Technomedia TBK Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -5.369 | 2.171 | 4.031 | 2.380 | -96 | -4.806 | -3.414 | -2.714 | -1.728 | -170 |
| Modifica (%) | -140,43 | 85,69 | -40,94 | -104,01 | 4.930,44 | -28,96 | -20,51 | -36,32 | -90,19 | |
| % del flusso di cassa | -15,95 | 6,88 | -132,66 | -72,07 | 1,55 | 94,32 | 85,42 | 182,91 | -166,08 | -3,90 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -654 | -234 | -406 | -389 | -902 | -938 | -2.261 | -774 | -43 | -88 |
| Modifica (%) | -64,14 | 73,35 | -4,16 | 131,64 | 4,04 | 140,96 | -65,79 | -94,50 | 105,92 | |
| % del flusso di cassa | -1,94 | -0,74 | 13,37 | 11,79 | 14,65 | 18,42 | 56,57 | 52,13 | -4,09 | -2,01 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 39.686 | 29.598 | -6.663 | -5.294 | -5.159 | 649 | 1.678 | 2.004 | 2.811 | 4.611 |
| Modifica (%) | -25,42 | -122,51 | -20,55 | -2,55 | -112,58 | 158,56 | 19,41 | 40,30 | 64,02 | |
| % del flusso di cassa | 117,89 | 93,86 | 219,29 | 160,28 | 83,80 | -12,74 | -41,99 | -135,05 | 270,16 | 105,91 |
| Flusso di cassa | 33.663 | 31.535 | -3.038 | -3.303 | -6.157 | -5.095 | -3.997 | -1.484 | 1.041 | 4.354 |
| Modifica (%) | -6,32 | -109,64 | 8,70 | 86,40 | -17,24 | -21,55 | -62,88 | -170,13 | 318,40 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
