Rendiconto finanziario (TTM)
PT. Mandom Indonesia Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 278.069 | 313.097 | 379.007 | 330.515 | 252.592 | 150.139 | 108.825 | 161.014 | 147.181 | 90.068 | 117.541 | 54.085 | 187.921 | 223.917 | 217.893 | 245.965 | 114.500 | 52.002 | -114.547 | -61.191 |
| Modifica (%) | 12,60 | 21,05 | -12,79 | -23,58 | -40,56 | -27,52 | 47,96 | -8,59 | -38,80 | 30,50 | -53,99 | 247,46 | 19,15 | -2,69 | 12,88 | -53,45 | -54,58 | -320,27 | -46,58 | |
| % del flusso di cassa | 179,04 | 180,40 | 153,07 | 121,69 | 134,61 | 172,28 | 398,82 | 189,64 | 204,39 | 480,08 | 221,12 | -382,17 | 159,89 | 145,53 | 156,76 | 236,72 | -839,62 | -72,44 | 52,17 | 54,06 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -56.101 | -51.097 | -36.329 | -25.142 | -32.302 | -61.110 | -82.496 | -84.199 | -82.044 | -59.967 | -53.061 | -41.051 | -44.575 | -50.358 | -54.699 | -93.308 | -87.543 | -81.384 | -69.124 | -53.757 |
| Modifica (%) | -8,92 | -28,90 | -30,79 | 28,48 | 89,18 | 35,00 | 2,06 | -2,56 | -26,91 | -11,52 | -22,64 | 8,58 | 12,97 | 8,62 | 70,58 | -6,18 | -7,04 | -15,06 | -22,23 | |
| % del flusso di cassa | -36,12 | -29,44 | -14,67 | -9,26 | -17,21 | -70,12 | -302,33 | -99,17 | -113,93 | -319,63 | -99,82 | 290,07 | -37,93 | -32,73 | -39,35 | -89,80 | 641,95 | 113,36 | 31,48 | 47,49 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -66.894 | -90.506 | -84.341 | -26.188 | -27.403 | -2.425 | -8.589 | 130 | -107 | -7.928 | -9.213 | -28.781 | -26.003 | -23.146 | -23.086 | -42.423 | -44.805 | -42.237 | -42.099 | -4.298 |
| Modifica (%) | 35,30 | -6,81 | -68,95 | 4,64 | -91,15 | 254,21 | -101,52 | -182,34 | 7.280,50 | 16,20 | 212,40 | -9,65 | -10,99 | -0,26 | 83,76 | 5,61 | -5,73 | -0,33 | -89,79 | |
| % del flusso di cassa | -43,07 | -52,15 | -34,06 | -9,64 | -14,60 | -2,78 | -31,48 | 0,15 | -0,15 | -42,26 | -17,33 | 203,37 | -22,12 | -15,04 | -16,61 | -40,83 | 328,55 | 58,83 | 19,17 | 3,80 |
| Flusso di cassa | 155.311 | 173.554 | 247.599 | 271.597 | 187.642 | 87.149 | 27.287 | 84.905 | 72.012 | 18.761 | 53.156 | -14.152 | 117.529 | 153.862 | 138.995 | 103.904 | -13.637 | -71.790 | -219.565 | -113.188 |
| Modifica (%) | 11,75 | 42,66 | 9,69 | -30,91 | -53,56 | -68,69 | 211,16 | -15,19 | -73,95 | 183,33 | -126,62 | -930,47 | 30,91 | -9,66 | -25,25 | -113,12 | 426,43 | 205,84 | -48,45 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
