Rendiconto finanziario (TTM)
PT Tembaga Mulia Semanan Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 27 | 30 | 27 | 1 | -12 | 4 | 7 | 10 | 21 | 13 | -15 | -19 | -18 | -16 | 2 | 5 | 1 | 3 | 13 | 30 |
| Modifica (%) | 9,16 | -8,66 | -95,72 | -1.141,26 | -134,44 | 64,88 | 45,72 | 111,52 | -41,17 | -221,96 | 26,53 | -7,93 | -10,79 | -114,38 | 118,35 | -89,03 | 421,99 | 368,17 | 127,68 | |
| % del flusso di cassa | 438,82 | 95,50 | 153,53 | 8,86 | 103,27 | -49,41 | -72,08 | 137,55 | 165,78 | 1.348,07 | 1.021,77 | 131,82 | 275,76 | 252,24 | -403,50 | -92,28 | -16,16 | -27,91 | -1.278,27 | 188,06 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -42,62 | -72,07 | 52,28 | 32,09 | -34,13 | 0,28 | -60,27 | 1,97 | 56,16 | 33,48 | 7,06 | -9,70 | 177,79 | -2,32 | 19,80 | -6,03 | -22,10 | 11,87 | -22,38 | |
| % del flusso di cassa | -24,64 | -2,82 | -1,39 | -2,84 | 4,20 | 3,85 | 3,41 | -1,78 | -1,03 | -22,28 | 18,48 | 2,02 | 4,14 | 11,79 | 128,10 | 16,07 | 24,12 | 6,22 | 68,05 | -3,41 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -20 | 2 | -9 | 12 | 1 | -12 | -16 | -3 | -8 | -8 | 17 | 8 | 15 | 14 | 2 | -3 | 0 | -11 | -11 | -15 |
| Modifica (%) | -111,68 | -505,04 | -233,72 | -92,90 | -1.501,96 | 30,97 | -83,80 | 217,62 | 1,00 | -302,99 | -53,35 | 83,59 | -4,20 | -89,00 | -282,16 | -105,79 | -6.614,49 | 5,80 | 34,33 | |
| % del flusso di cassa | -314,18 | 7,31 | -52,14 | 93,98 | -7,47 | 145,57 | 168,66 | -35,78 | -64,75 | -903,89 | -1.140,30 | -54,24 | -226,24 | -222,24 | -272,00 | 51,89 | -4,80 | 103,45 | 1.070,86 | -92,95 |
| Flusso di cassa | 6 | 31 | 18 | 13 | -12 | -8 | -10 | 7 | 13 | 1 | -1 | -15 | -6 | -6 | -1 | -5 | -3 | -10 | -1 | 16 |
| Modifica (%) | 401,58 | -43,18 | -25,81 | -189,35 | -28,03 | 13,03 | -176,36 | 75,51 | -92,77 | -260,91 | 880,73 | -55,99 | -2,48 | -91,01 | 854,81 | -37,37 | 202,16 | -89,78 | -1.647,60 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
