Rendiconto finanziario (TTM)
PT Solusi Tunas Pratama Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.647.197 | 1.502.448 | 1.269.141 | 1.708.058 | 1.465.700 | 1.567.305 | 1.572.610 | 1.638.154 | 1.781.852 | 1.608.359 | 1.860.035 | 1.452.444 | 1.602.197 | 1.639.238 | 1.652.356 | 1.675.891 | 1.577.405 | 1.425.170 | 1.030.098 | 1.458.513 |
| Modifica (%) | -8,79 | -15,53 | 34,58 | -14,19 | 6,93 | 0,34 | 4,17 | 8,77 | -9,74 | 15,65 | -21,91 | 10,31 | 2,31 | 0,80 | 1,42 | -5,88 | -9,65 | -27,72 | 41,59 | |
| % del flusso di cassa | 2.526,96 | -1.208,16 | -245,50 | -462,32 | 3.435,37 | 439,96 | -2.083,92 | 5.227,04 | -595,90 | -272,12 | -3.216,83 | -513,16 | -41.810,99 | 56.681,81 | -6.555,67 | 6.828,39 | 56.195,40 | 10.946,85 | 774.509,77 | 16.142,92 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -596.524 | -414.341 | -381.316 | -397.739 | -325.800 | 65.365 | 923.351 | 1.456.943 | 1.410.233 | 1.032.637 | 194.857 | -288.545 | -260.567 | -245.353 | -203.756 | -179.799 | -149.654 | -132.345 | -258.180 | -385.698 |
| Modifica (%) | -30,54 | -7,97 | 4,31 | -18,09 | -120,06 | 1.312,61 | 57,79 | -3,21 | -26,78 | -81,13 | -248,08 | -9,70 | -5,84 | -16,95 | -11,76 | -16,77 | -11,57 | 95,08 | 49,39 | |
| % del flusso di cassa | -915,12 | 333,18 | 73,76 | 107,66 | -763,62 | 18,35 | -1.223,56 | 4.648,83 | -471,62 | -174,71 | -336,99 | 101,95 | 6.799,77 | -8.483,85 | 808,40 | -732,59 | -5.331,46 | -1.016,55 | -194.120,30 | -4.268,93 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -985.452 | -1.211.489 | -1.415.124 | -1.680.767 | -1.096.887 | -1.275.647 | -2.572.094 | -3.064.306 | -3.493.562 | -3.234.328 | -2.112.718 | -1.446.936 | -1.345.463 | -1.390.992 | -1.470.718 | -1.468.464 | -1.424.942 | -1.279.805 | -774.872 | -1.066.864 |
| Modifica (%) | 22,94 | 16,81 | 18,77 | -34,74 | 16,30 | 101,63 | 19,14 | 14,01 | -7,42 | -34,68 | -31,51 | -7,01 | 3,38 | 5,73 | -0,15 | -2,96 | -10,19 | -39,45 | 37,68 | |
| % del flusso di cassa | -1.511,78 | 974,19 | 273,74 | 454,94 | -2.570,93 | -358,09 | 3.408,37 | -9.777,62 | 1.168,35 | 547,21 | 3.653,83 | 511,22 | 35.111,25 | -48.097,93 | 5.835,02 | -5.983,23 | -50.763,88 | -9.830,29 | -582.610,53 | -11.808,12 |
| Flusso di cassa | 65.185 | -124.358 | -516.962 | -369.452 | 42.665 | 356.239 | -75.464 | 31.340 | -299.018 | -591.054 | -57.822 | -283.037 | -3.832 | 2.892 | -25.205 | 24.543 | 2.807 | 13.019 | 133 | 9.035 |
| Modifica (%) | -290,78 | 315,70 | -28,53 | -111,55 | 734,97 | -121,18 | -141,53 | -1.054,11 | 97,67 | -90,22 | 389,50 | -98,65 | -175,47 | -971,54 | -197,37 | -88,56 | 363,80 | -98,98 | 6.693,23 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
