Rendiconto finanziario (TTM)
PT Siantar Top Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 810.917 | 926.246 | 840.303 | 749.446 | 653.472 | 624.883 | 683.165 | 556.927 | 622.244 | 677.186 | 677.435 | 840.440 | 947.111 | 1.040.204 | 1.168.488 | 1.349.816 | 1.349.330 | 1.028.900 | 1.298.893 | 987.668 |
| Modifica (%) | 14,22 | -9,28 | -10,81 | -12,81 | -4,37 | 9,33 | -18,48 | 11,73 | 8,83 | 0,04 | 24,06 | 12,69 | 9,83 | 12,33 | 15,52 | -0,04 | -23,75 | 26,24 | -23,96 | |
| % del flusso di cassa | 2.644,30 | 2.183,89 | 1.528,95 | 3.450,72 | 1.203,84 | 977,39 | 1.330,37 | 3.028,41 | 1.566,62 | 1.951,81 | 2.190,24 | -2.822,08 | -1.080,89 | 3.080,53 | 204,81 | 117,61 | 131,84 | 84,99 | 117,82 | 165,82 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -713.459 | -744.520 | -656.760 | -410.165 | -381.499 | -368.538 | -433.810 | -540.305 | -587.569 | -645.245 | -658.657 | -881.969 | -1.044.513 | -1.011.700 | -606.368 | -210.270 | -321.860 | 177.197 | -210.742 | -390.893 |
| Modifica (%) | 4,35 | -11,79 | -37,55 | -6,99 | -3,40 | 17,71 | 24,55 | 8,75 | 9,82 | 2,08 | 33,90 | 18,43 | -3,14 | -40,06 | -65,32 | 53,07 | -155,05 | -218,93 | 85,48 | |
| % del flusso di cassa | -2.326,50 | -1.755,42 | -1.194,99 | -1.888,55 | -702,80 | -576,44 | -844,79 | -2.938,03 | -1.479,31 | -1.859,75 | -2.129,53 | 2.961,53 | 1.192,05 | -2.996,11 | -106,28 | -18,32 | -31,45 | 14,64 | -19,12 | -65,63 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -61.896 | -131.876 | -121.457 | -310.681 | -209.675 | -193.540 | -199.171 | -1.400 | -2.501 | -1.895 | 9.431 | 11.122 | 12.412 | 540 | -594 | -584 | 193 | -14.288 | -12.832 | -15.154 |
| Modifica (%) | 113,06 | -7,90 | 155,79 | -32,51 | -7,70 | 2,91 | -99,30 | 78,59 | -24,23 | -597,72 | 17,93 | 11,60 | -95,65 | -210,04 | -1,71 | -133,08 | -7.493,98 | -10,19 | 18,10 | |
| % del flusso di cassa | -201,84 | -310,94 | -220,99 | -1.430,49 | -386,27 | -302,72 | -387,86 | -7,61 | -6,30 | -5,46 | 30,49 | -37,35 | -14,17 | 1,60 | -0,10 | -0,05 | 0,02 | -1,18 | -1,16 | -2,54 |
| Flusso di cassa | 30.667 | 42.413 | 54.959 | 21.719 | 54.282 | 63.934 | 51.351 | 18.390 | 39.719 | 34.695 | 30.930 | -29.781 | -87.623 | 33.767 | 570.519 | 1.147.733 | 1.023.470 | 1.210.622 | 1.102.393 | 595.643 |
| Modifica (%) | 38,30 | 29,58 | -60,48 | 149,94 | 17,78 | -19,68 | -64,19 | 115,98 | -12,65 | -10,85 | -196,29 | 194,23 | -138,54 | 1.589,57 | 101,17 | -10,83 | 18,29 | -8,94 | -45,97 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
