Rendiconto finanziario (TTM)
PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 251.498 | 586.013 | 643.378 | 871.850 | 1.022.524 | 1.114.557 | 1.439.938 | 1.076.159 | 1.066.873 | 2.442.307 | 1.816.555 | 3.208.533 | 2.005.364 | 624.446 | 1.268.455 | 633.544 | 1.160.353 | 606.588 | 189.736 |
| Modifica (%) | 133,01 | 9,79 | 35,51 | 17,28 | 9,00 | 29,19 | -25,26 | -0,86 | 128,92 | -25,62 | 76,63 | -37,50 | -68,86 | 103,13 | -50,05 | 83,15 | -47,72 | -68,72 | |
| % del flusso di cassa | 437,75 | -198,91 | -148,65 | -341,72 | -561,20 | -1.495,36 | 598,89 | -193,34 | -226,19 | -1.371,23 | -168,79 | -3.217,59 | -238,92 | -109,64 | 460,50 | -303,47 | 359,10 | -1.064,03 | -197,05 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -794.398 | -778.679 | -722.409 | -666.797 | -564.344 | -794.614 | -741.341 | -708.960 | -569.650 | -710.339 | -695.092 | -860.366 | -540.036 | -1.450.898 | -1.308.099 | -1.182.443 | -1.582.767 | 464.724 | 569.098 |
| Modifica (%) | -1,98 | -7,23 | -7,70 | -15,36 | 40,80 | -6,70 | -4,37 | -19,65 | 24,70 | -2,15 | 23,78 | -37,23 | 168,67 | -9,84 | -9,61 | 33,86 | -129,36 | 22,46 | |
| % del flusso di cassa | -1.382,69 | 264,30 | 166,91 | 261,35 | 309,73 | 1.066,11 | -308,33 | 127,37 | 120,77 | 398,82 | 64,59 | 862,79 | 64,34 | 254,75 | -474,90 | 566,39 | -489,83 | -815,19 | -591,05 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 242.769 | -107.943 | -139.034 | -422.376 | -425.897 | -396.132 | -408.587 | -955.744 | -972.014 | -1.912.037 | -2.196.089 | -2.419.862 | -2.277.320 | 257.767 | 313.009 | 332.526 | 746.004 | -1.237.830 | -963.875 |
| Modifica (%) | -144,46 | 28,80 | 203,79 | 0,83 | -6,99 | 3,14 | 133,91 | 1,70 | 96,71 | 14,86 | 10,19 | -5,89 | -111,32 | 21,43 | 6,24 | 124,34 | -265,93 | -22,13 | |
| % del flusso di cassa | 422,55 | 36,64 | 32,12 | 165,55 | 233,75 | 531,48 | -169,94 | 171,71 | 206,08 | 1.073,51 | 204,05 | 2.426,69 | 271,32 | -45,26 | 113,64 | -159,28 | 230,87 | 2.171,31 | 1.001,06 |
| Flusso di cassa | 57.453 | -294.617 | -432.822 | -255.139 | -182.203 | -74.534 | 240.436 | -556.604 | -471.676 | -178.111 | -1.076.240 | -99.718 | -839.337 | -569.546 | 275.449 | -208.769 | 323.129 | -57.008 | -96.286 |
| Modifica (%) | -612,80 | 46,91 | -41,05 | -28,59 | -59,09 | -422,58 | -331,50 | -15,26 | -62,24 | 504,25 | -90,73 | 741,71 | -32,14 | -148,36 | -175,79 | -254,78 | -117,64 | 68,90 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
