Rendiconto finanziario (TTM)
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 447.813 | 366.699 | 61.753 | 189.142 | -180.504 | -362.643 | 453.984 | 3.347.560 | 3.388.908 | 3.707.312 | 3.507.081 | 832.477 | 1.441.702 | 1.407.919 | 480.903 | 412.863 | 151.542 | -1.031.484 | -77.572 | 158.048 |
| Modifica (%) | -18,11 | -83,16 | 206,29 | -195,43 | 100,91 | -225,19 | 637,37 | 1,24 | 9,40 | -5,40 | -76,26 | 73,18 | -2,34 | -65,84 | -14,15 | -63,29 | -780,66 | -92,48 | -303,74 | |
| % del flusso di cassa | -196,34 | 994,17 | -64,31 | -248,71 | 59,24 | -1.150,99 | 207,53 | 248,51 | 495,81 | 925,12 | -720,49 | -50,99 | -285,74 | -712,41 | 76,59 | 63,13 | 50,41 | -118,92 | -41,27 | 17,91 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -357 | -425 | -505 | -525 | -559 | -453 | -321 | -423 | -1.030 | -1.401 | -1.946 | -1.903 | -1.307 | -891 | -905 | -4.868 | -12.909 | -17.917 | -23.656 | -22.251 |
| Modifica (%) | 19,05 | 18,82 | 3,96 | 6,48 | -18,96 | -29,14 | 31,78 | 143,50 | 36,02 | 38,90 | -2,21 | -31,32 | -31,83 | 1,57 | 437,90 | 165,18 | 38,79 | 32,03 | -5,94 | |
| % del flusso di cassa | 0,16 | -1,15 | 0,53 | 0,69 | 0,18 | -1,44 | -0,15 | -0,03 | -0,15 | -0,35 | 0,40 | 0,12 | 0,26 | 0,45 | -0,14 | -0,74 | -4,29 | -2,07 | -12,59 | -2,52 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -664.847 | -314.474 | -142.376 | -279.529 | -126.912 | 383.298 | -231.773 | -2.058.839 | -2.778.338 | -3.385.721 | -4.062.721 | -2.473.614 | -1.955.884 | -1.611.183 | 117.429 | 197.409 | 184.367 | 1.887.398 | 237.683 | 737.401 |
| Modifica (%) | -52,70 | -54,73 | 96,33 | -54,60 | -402,02 | -160,47 | 788,30 | 34,95 | 21,86 | 20,00 | -39,11 | -20,93 | -17,62 | -107,29 | 68,11 | -6,61 | 923,72 | -87,41 | 210,25 | |
| % del flusso di cassa | 291,50 | -852,58 | 148,27 | 367,57 | 41,65 | 1.216,55 | -105,95 | -152,84 | -406,48 | -844,87 | 834,64 | 151,52 | 387,65 | 815,26 | 18,70 | 30,19 | 61,33 | 217,59 | 126,45 | 83,55 |
| Flusso di cassa | -228.079 | 36.885 | -96.022 | -76.048 | -304.718 | 31.507 | 218.758 | 1.347.038 | 683.515 | 400.740 | -486.764 | -1.632.558 | -504.555 | -197.627 | 627.914 | 653.995 | 300.613 | 867.408 | 187.961 | 882.534 |
| Modifica (%) | -116,17 | -360,33 | -20,80 | 300,69 | -110,34 | 594,32 | 515,77 | -49,26 | -41,37 | -221,47 | 235,39 | -69,09 | -60,83 | -417,73 | 4,15 | -54,03 | 188,55 | -78,33 | 369,53 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
