Rendiconto finanziario (TTM)
PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 105.482 | 89.121 | 136.456 | 216.772 | 153.535 | 336.787 | 303.091 | 173.380 | 118.525 | 210.475 | 221.960 | 68.965 | 82.889 | 55.917 | 74.647 | 314.497 | 385.720 | 273.245 | 250.298 |
| Modifica (%) | -15,51 | 53,11 | 58,86 | -29,17 | 119,36 | -10,01 | -42,80 | -31,64 | 77,58 | 5,46 | -68,93 | 20,19 | -32,54 | 33,50 | 321,31 | 22,65 | -29,16 | -8,40 | |
| % del flusso di cassa | 24,39 | 21,17 | 37,33 | -172,23 | 23,45 | 705,39 | -230,27 | -82,20 | -11,66 | 50,43 | 47,75 | 17,92 | 30,78 | -9,27 | -15,37 | -73,67 | -127,21 | -114,82 | 14,36 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -578.600 | -522.381 | -354.879 | -380.674 | -294.126 | -468.280 | -525.861 | -459.389 | -469.468 | -678.222 | -731.076 | -665.432 | -689.413 | -585.390 | -488.756 | -656.978 | -687.573 | -532.317 | -627.480 |
| Modifica (%) | -9,72 | -32,07 | 7,27 | -22,74 | 59,21 | 12,30 | -12,64 | 2,19 | 44,47 | 7,79 | -8,98 | 3,60 | -15,09 | -16,51 | 34,42 | 4,66 | -22,58 | 17,88 | |
| % del flusso di cassa | -133,81 | -124,06 | -97,10 | 302,46 | -44,92 | -980,80 | 399,52 | 217,80 | 46,20 | -162,51 | -157,26 | -172,94 | -255,97 | 97,07 | 100,64 | 153,91 | 226,77 | 223,68 | -36,01 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 905.536 | 854.321 | 583.917 | 38.042 | 795.347 | 179.238 | 91.148 | 75.085 | -665.219 | 885.079 | 974.001 | 981.252 | 875.854 | -73.596 | -71.527 | -84.387 | -1.353 | 21.095 | 2.080.849 |
| Modifica (%) | -5,66 | -31,65 | -93,49 | 1.990,73 | -77,46 | -49,15 | -17,62 | -985,95 | -233,05 | 10,05 | 0,74 | -10,74 | -108,40 | -2,81 | 17,98 | -98,40 | -1.659,13 | 9.764,18 | |
| % del flusso di cassa | 209,41 | 202,90 | 159,76 | -30,23 | 121,47 | 375,41 | -69,25 | -35,60 | 65,46 | 212,08 | 209,51 | 255,01 | 325,20 | 12,20 | 14,73 | 19,77 | 0,45 | -8,86 | 119,41 |
| Flusso di cassa | 432.418 | 421.060 | 365.494 | -125.860 | 654.756 | 47.745 | -131.622 | -210.924 | -1.016.162 | 417.332 | 464.885 | 384.785 | 269.330 | -603.069 | -485.636 | -426.872 | -303.206 | -237.977 | 1.742.596 |
| Modifica (%) | -2,63 | -13,20 | -134,44 | -620,23 | -92,71 | -375,68 | 60,25 | 381,77 | -141,07 | 11,39 | -17,23 | -30,01 | -323,91 | -19,47 | -12,10 | -28,97 | -21,51 | -832,25 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
