Rendiconto finanziario (TTM)
PT Surya Pertiwi Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 232.930 | 278.944 | 371.974 | 466.715 | 391.378 | 404.627 | 291.630 | 303.736 | 318.401 | 184.996 | 264.821 | 216.572 | 248.196 | 243.478 | 267.635 | 343.937 | 408.786 | 442.573 | 310.502 | 310.293 |
| Modifica (%) | 19,75 | 33,35 | 25,47 | -16,14 | 3,39 | -27,93 | 4,15 | 4,83 | -41,90 | 43,15 | -18,22 | 14,60 | -1,90 | 9,92 | 28,51 | 18,85 | 8,27 | -29,84 | -0,07 | |
| % del flusso di cassa | 2.724,18 | 403,63 | 226,04 | 171,09 | 229,79 | 197,21 | 824,71 | 926,27 | -588,35 | -78,89 | -226,45 | -91,89 | -281,38 | -1.237,48 | -4.362,23 | 445,54 | 247,51 | 597,86 | -811,03 | -464,79 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -450.207 | -138.937 | -86.869 | -62.827 | 160.538 | -55.259 | -110.591 | -103.119 | -160.732 | -198.273 | -161.200 | -181.236 | -169.695 | -80.695 | -82.240 | -66.411 | -36.866 | -137.714 | -121.773 | -109.519 |
| Modifica (%) | -69,14 | -37,48 | -27,68 | -355,52 | -134,42 | 100,13 | -6,76 | 55,87 | 23,36 | -18,70 | 12,43 | -6,37 | -52,45 | 1,91 | -19,25 | -44,49 | 273,56 | -11,58 | -10,06 | |
| % del flusso di cassa | -5.265,30 | -201,04 | -52,79 | -23,03 | 94,26 | -26,93 | -312,74 | -314,47 | 297,00 | 84,55 | 137,84 | 76,90 | 192,38 | 410,14 | 1.340,45 | -86,03 | -22,32 | -186,03 | 318,07 | 164,05 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 225.897 | -70.925 | -120.669 | -131.186 | -381.626 | -144.408 | -145.884 | -168.087 | -211.715 | -221.193 | -220.896 | -271.250 | -167.224 | -182.660 | -191.336 | -200.078 | -206.872 | -231.306 | -227.605 | -268.457 |
| Modifica (%) | -131,40 | 70,14 | 8,72 | 190,90 | -62,16 | 1,02 | 15,22 | 25,96 | 4,48 | -0,13 | 22,80 | -38,35 | 9,23 | 4,75 | 4,57 | 3,40 | 11,81 | -1,60 | 17,95 | |
| % del flusso di cassa | 2.641,93 | -102,63 | -73,33 | -48,09 | -224,07 | -70,38 | -412,55 | -512,60 | 391,21 | 94,32 | 188,89 | 115,09 | 189,58 | 928,37 | 3.118,61 | -259,18 | -125,25 | -312,47 | 594,50 | 402,13 |
| Flusso di cassa | 8.550 | 69.109 | 164.563 | 272.793 | 170.318 | 205.171 | 35.362 | 32.791 | -54.118 | -234.512 | -116.945 | -235.681 | -88.208 | -19.675 | -6.135 | 77.195 | 165.162 | 74.026 | -38.285 | -66.759 |
| Modifica (%) | 708,24 | 138,12 | 65,77 | -37,57 | 20,46 | -82,76 | -7,27 | -265,04 | 333,34 | -50,13 | 101,53 | -62,57 | -77,69 | -68,82 | -1.358,22 | 113,95 | -55,18 | -151,72 | 74,38 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
