Rendiconto finanziario (TTM)
PT Boston Furniture Industries Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -13.552 | -19.675 | -17.852 | -19.562 | -3.361 | 12.840 | 13.270 | 13.701 | 10.775 | 7.850 | 9.570 | 11.291 | 8.952 | 6.614 | 4.933 | 3.251 | 1.768 | 286 | -1.144 | -2.574 |
| Modifica (%) | 45,19 | -9,27 | 9,58 | -82,82 | -481,99 | 3,35 | 3,25 | -21,35 | -27,15 | 21,92 | 17,98 | -20,71 | -26,12 | -25,42 | -34,09 | -45,61 | -83,85 | -500,69 | 124,96 | |
| % del flusso di cassa | -479,06 | -335,01 | -303,05 | -346,60 | -563,82 | -288,43 | -343,25 | -417,64 | -1.738,25 | 384,63 | 444,67 | 498,80 | 261,57 | 144,36 | 210,75 | 3.266,53 | -94,16 | -7,41 | 30,28 | 69,56 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8.852 | -12.627 | -13.005 | -13.408 | -10.594 | -7.781 | -6.586 | -5.392 | -4.125 | -2.858 | -4.067 | -5.276 | -3.569 | -1.861 | -1.970 | -2.079 | -1.761 | -1.443 | -1.227 | -1.011 |
| Modifica (%) | 42,66 | 2,99 | 3,10 | -20,98 | -26,55 | -15,35 | -18,14 | -23,50 | -30,72 | 42,31 | 29,73 | -32,37 | -47,85 | 5,86 | 5,54 | -15,30 | -18,07 | -14,96 | -17,59 | |
| % del flusso di cassa | -312,91 | -215,00 | -220,77 | -237,56 | -1.777,10 | 174,79 | 170,36 | 164,36 | 665,42 | -140,04 | -188,98 | -233,10 | -104,26 | -40,62 | -84,16 | -2.088,64 | 93,76 | 37,42 | 32,47 | 27,32 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 25.232 | 38.176 | 36.747 | 38.614 | 14.552 | -9.510 | -10.550 | -11.590 | -7.270 | -2.951 | -3.351 | -3.751 | -1.961 | -172 | -622 | -1.073 | -1.886 | -2.699 | -1.407 | -115 |
| Modifica (%) | 51,30 | -3,74 | 5,08 | -62,31 | -165,35 | 10,93 | 9,86 | -37,27 | -59,41 | 13,55 | 11,94 | -47,71 | -91,25 | 262,49 | 72,41 | 75,76 | 43,10 | -47,86 | -91,80 | |
| % del flusso di cassa | 891,98 | 650,01 | 623,82 | 684,16 | 2.440,92 | 213,63 | 272,88 | 353,28 | 1.172,83 | -144,59 | -155,69 | -165,70 | -57,30 | -3,75 | -26,59 | -1.077,89 | 100,41 | 69,99 | 37,24 | 3,12 |
| Flusso di cassa | 2.829 | 5.873 | 5.891 | 5.644 | 596 | -4.452 | -3.866 | -3.281 | -620 | 2.041 | 2.152 | 2.264 | 3.423 | 4.582 | 2.341 | 100 | -1.878 | -3.856 | -3.778 | -3.700 |
| Modifica (%) | 107,62 | 0,30 | -4,19 | -89,44 | -846,71 | -13,15 | -15,14 | -81,10 | -429,22 | 5,46 | 5,17 | 51,21 | 33,87 | -48,91 | -95,75 | -1.986,83 | 105,30 | -2,02 | -2,06 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
