Rendiconto finanziario (TTM)
PT Selamat Sempurna Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 803.268 | 944.368 | 959.331 | 928.769 | 702.177 | 493.121 | 605.288 | 710.244 | 907.662 | 1.063.865 | 998.168 | 947.070 | 1.057.587 | 1.116.893 | 1.099.387 | 1.086.871 | 1.097.683 | 1.176.379 | 1.107.075 | 1.186.013 |
| Modifica (%) | 17,57 | 1,58 | -3,19 | -24,40 | -29,77 | 22,75 | 17,34 | 27,80 | 17,21 | -6,18 | -5,12 | 11,67 | 5,61 | -1,57 | -1,14 | 0,99 | 7,17 | -5,89 | 7,13 | |
| % del flusso di cassa | 214,71 | 212,81 | 201,63 | 253,70 | 487,54 | -2.065,43 | -1.230,64 | 884,00 | 404,92 | 332,86 | 381,61 | -2.136,12 | 632,26 | 769,49 | 797,94 | 531,20 | -1.049,98 | -6.783,80 | -1.687,92 | -733,21 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -88.896 | -77.183 | -72.808 | -133.932 | -136.101 | -160.690 | -184.567 | -148.379 | -234.681 | -255.979 | -248.571 | -238.725 | -179.859 | -205.990 | -230.987 | -239.188 | -246.113 | -235.814 | -210.281 | -210.066 |
| Modifica (%) | -13,18 | -5,67 | 83,95 | 1,62 | 18,07 | 14,86 | -19,61 | 58,16 | 9,08 | -2,89 | -3,96 | -24,66 | 14,53 | 12,14 | 3,55 | 2,90 | -4,18 | -10,83 | -0,10 | |
| % del flusso di cassa | -23,76 | -17,39 | -15,30 | -36,58 | -94,50 | 673,05 | 375,25 | -184,68 | -104,69 | -80,09 | -95,03 | 538,45 | -107,53 | -141,92 | -167,65 | -116,90 | 235,42 | 1.359,86 | 320,61 | 129,87 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -356.903 | -430.517 | -390.625 | -442.063 | -409.826 | -357.586 | -457.890 | -493.002 | -483.350 | -546.847 | -514.949 | -757.789 | -721.680 | -765.756 | -759.952 | -672.402 | -923.598 | -957.906 | -962.382 | -1.137.704 |
| Modifica (%) | 20,63 | -9,27 | 13,17 | -7,29 | -12,75 | 28,05 | 7,67 | -1,96 | 13,14 | -5,83 | 47,16 | -4,77 | 6,11 | -0,76 | -11,52 | 37,36 | 3,71 | 0,47 | 18,22 | |
| % del flusso di cassa | -95,40 | -97,01 | -82,10 | -120,75 | -284,55 | 1.497,74 | 930,95 | -613,61 | -215,63 | -171,10 | -196,87 | 1.709,20 | -431,44 | -527,57 | -551,57 | -328,63 | 883,46 | 5.523,94 | 1.467,31 | 703,34 |
| Flusso di cassa | 374.118 | 443.768 | 475.790 | 366.096 | 144.025 | -23.875 | -49.185 | 80.344 | 224.161 | 319.609 | 261.568 | -44.336 | 167.271 | 145.147 | 137.779 | 204.606 | -104.543 | -17.341 | -65.588 | -161.757 |
| Modifica (%) | 18,62 | 7,22 | -23,06 | -60,66 | -116,58 | 106,01 | -263,35 | 179,00 | 42,58 | -18,16 | -116,95 | -477,28 | -13,23 | -5,08 | 48,50 | -151,09 | -83,41 | 278,23 | 146,63 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
