Rendiconto finanziario (TTM)
PT Sinar Mas Multiartha Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 228.985 | 2.694.104 | 4.835.212 | 6.421.968 | 6.670.662 | 9.996.362 | 1.464.726 | 8.214.192 | 3.703.684 | -6.459.095 | -4.208.042 | -8.880.817 | -2.046.643 | 6.981.396 | 6.993.997 | 7.558.433 | 3.281.337 | 5.120.056 | -3.055.673 | 474.750 |
| Modifica (%) | 1.076,54 | 79,47 | 32,82 | 3,87 | 49,86 | -85,35 | 460,80 | -54,91 | -274,40 | -34,85 | 111,04 | -76,95 | -441,11 | 0,18 | 8,07 | -56,59 | 56,04 | -159,68 | -115,54 | |
| % del flusso di cassa | -17,12 | 131,47 | 105,02 | 93,04 | 95,90 | 111,26 | 187,29 | 113,31 | 90,78 | 165,14 | 270,10 | 142,77 | 85,41 | 144,14 | 146,79 | 132,67 | 136,63 | 133,01 | 64,35 | -40,84 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -486.723 | -605.880 | -646.931 | -568.048 | -484.446 | -322.595 | -346.160 | -331.991 | -45.221 | -289.533 | -243.863 | 117.361 | -217.783 | 71.283 | 614.605 | -151.398 | -130.707 | -363.071 | -923.464 | -567.322 |
| Modifica (%) | 24,48 | 6,78 | -12,19 | -14,72 | -33,41 | 7,30 | -4,09 | -86,38 | 540,26 | -15,77 | -148,13 | -285,57 | -132,73 | 762,20 | -124,63 | -13,67 | 177,77 | 154,35 | -38,57 | |
| % del flusso di cassa | 36,40 | -29,57 | -14,05 | -8,23 | -6,96 | -3,59 | -44,26 | -4,58 | -1,11 | 7,40 | 15,65 | -1,89 | 9,09 | 1,47 | 12,90 | -2,66 | -5,44 | -9,43 | 19,45 | 48,80 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.125.141 | -97.159 | 567.915 | 1.071.099 | 861.451 | -592.533 | -320.610 | -750.557 | 194.561 | 2.514.763 | 2.272.628 | 2.051.290 | -547.665 | -2.538.082 | -3.176.710 | -2.045.197 | -1.076.193 | -1.239.606 | -1.101.800 | -1.398.107 |
| Modifica (%) | -91,36 | -684,52 | 88,60 | -19,57 | -168,78 | -45,89 | 134,10 | -125,92 | 1.192,53 | -9,63 | -9,74 | -126,70 | 363,44 | 25,16 | -35,62 | -47,38 | 15,18 | -11,12 | 26,89 | |
| % del flusso di cassa | 84,13 | -4,74 | 12,34 | 15,52 | 12,38 | -6,59 | -41,00 | -10,35 | 4,77 | -64,29 | -145,87 | -32,98 | 22,85 | -52,40 | -66,67 | -35,90 | -44,81 | -32,20 | 23,20 | 120,26 |
| Flusso di cassa | -1.337.329 | 2.049.155 | 4.604.028 | 6.902.028 | 6.955.614 | 8.984.826 | 782.047 | 7.249.395 | 4.079.875 | -3.911.303 | -1.557.942 | -6.220.344 | -2.396.312 | 4.843.529 | 4.764.634 | 5.697.177 | 2.401.585 | 3.849.460 | -4.748.776 | -1.162.526 |
| Modifica (%) | -253,23 | 124,68 | 49,91 | 0,78 | 29,17 | -91,30 | 826,98 | -43,72 | -195,87 | -60,17 | 299,27 | -61,48 | -302,12 | -1,63 | 19,57 | -57,85 | 60,29 | -223,36 | -75,52 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
