Rendiconto finanziario (TTM)
PT Sreeya Sewu Indonesia Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 125.934 | -166.458 | -104.996 | -287.464 | -302.742 | -39.259 | -109.049 | -35.541 | -34.098 | -45.641 | 9.463 | 378.171 | 345.388 | 139.745 | 129.870 | -54.040 | 97.792 | 250.642 | 342.812 | 175.817 |
| Modifica (%) | -232,18 | -36,92 | 173,79 | 5,31 | -87,03 | 177,77 | -67,41 | -4,06 | 33,85 | -120,73 | 3.896,31 | -8,67 | -59,54 | -7,07 | -141,61 | -280,96 | 156,30 | 36,77 | -48,71 | |
| % del flusso di cassa | -230,20 | 204,40 | -81,20 | -347,99 | -2.007,84 | 37,67 | 48,98 | 26,60 | 113,78 | -30,77 | 37,02 | 426,10 | 154,23 | -598,20 | 93,12 | -33,11 | 267,70 | 160,98 | 232,61 | -425,57 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -16.691 | -18.211 | -49.661 | -44.462 | -61.615 | -78.560 | -64.889 | -85.616 | -80.732 | -43.001 | -91.177 | -77.845 | -430.678 | -471.848 | -344.937 | -280.798 | 31.297 | 8.602 | 14.447 | -79.927 |
| Modifica (%) | 9,11 | 172,70 | -10,47 | 38,58 | 27,50 | -17,40 | 31,94 | -5,70 | -46,74 | 112,03 | -14,62 | 453,25 | 9,56 | -26,90 | -18,59 | -111,15 | -72,51 | 67,95 | -653,24 | |
| % del flusso di cassa | 30,51 | 22,36 | -38,40 | -53,82 | -408,64 | 75,38 | 29,14 | 64,08 | 269,39 | -28,99 | -356,65 | -87,71 | -192,31 | 2.019,81 | -247,34 | -172,04 | 85,67 | 5,52 | 9,80 | 193,47 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -163.949 | 103.233 | 283.969 | 414.532 | 379.435 | 13.598 | -48.721 | -12.443 | 84.862 | 236.980 | 107.279 | -211.574 | 309.235 | 308.742 | 354.527 | 498.058 | -92.558 | -103.548 | -209.880 | -137.203 |
| Modifica (%) | -162,97 | 175,08 | 45,98 | -8,47 | -96,42 | -458,30 | -74,46 | -782,01 | 179,25 | -54,73 | -297,22 | -246,16 | -0,16 | 14,83 | 40,49 | -118,58 | 11,87 | 102,69 | -34,63 | |
| % del flusso di cassa | 299,69 | -126,77 | 219,60 | 501,82 | 2.516,48 | -13,05 | 21,88 | 9,31 | -283,18 | 159,76 | 419,63 | -238,39 | 138,09 | -1.321,61 | 254,21 | 305,15 | -253,37 | -66,51 | -142,41 | 332,11 |
| Flusso di cassa | -54.706 | -81.436 | 129.312 | 82.606 | 15.078 | -104.221 | -222.659 | -133.600 | -29.968 | 148.338 | 25.565 | 88.752 | 223.945 | -23.361 | 139.460 | 163.220 | 36.531 | 155.696 | 147.379 | -41.313 |
| Modifica (%) | 48,86 | -258,79 | -36,12 | -81,75 | -791,21 | 113,64 | -40,00 | -77,57 | -594,99 | -82,77 | 247,16 | 152,33 | -110,43 | -696,98 | 17,04 | -77,62 | 326,20 | -5,34 | -128,03 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
